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Camtek Évaluation
Le site CAMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAMT ( $98.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $31.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAMT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.47b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 44.2x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.9x | ||
NVMI Nova | 43.6x | 16.2% | US$6.8b |
ACLS Axcelis Technologies | 15.3x | 3.3% | US$3.8b |
FORM FormFactor | 31.4x | 2.5% | US$3.9b |
AMKR Amkor Technology | 21.2x | 34.0% | US$8.1b |
CAMT Camtek | 46.7x | 22.7% | US$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 46.3x |
Juste PE Ratio | 30.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$97.55 | US$120.50 +23.5% | 12.0% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$92.02 | US$122.50 +33.1% | 13.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$127.80 | US$120.63 -5.6% | 14.0% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$102.41 | US$107.88 +5.3% | 6.2% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$78.88 | US$93.71 +18.8% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$83.92 | US$93.71 +11.7% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$81.74 | US$93.71 +14.6% | 5.1% | US$102.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$79.64 | US$81.86 +2.8% | 7.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$69.38 | US$72.29 +4.2% | 5.2% | US$77.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$62.48 | US$71.14 +13.9% | 4.7% | US$77.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$53.40 | US$60.86 +14.0% | 11.0% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$62.26 | US$59.29 -4.8% | 11.1% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$60.50 | US$57.14 -5.5% | 12.2% | US$67.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$47.05 | US$52.86 +12.3% | 6.2% | US$56.00 | US$46.00 | US$92.02 | 7 |
Jul ’24 | US$35.63 | US$33.71 -5.4% | 12.1% | US$40.00 | US$28.00 | US$127.80 | 7 |
Jun ’24 | US$28.97 | US$33.71 +16.4% | 12.1% | US$40.00 | US$28.00 | US$102.41 | 7 |
May ’24 | US$26.57 | US$35.17 +32.4% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | US$78.88 | 6 |
Apr ’24 | US$28.35 | US$35.20 +24.2% | 12.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$83.92 | 5 |
Mar ’24 | US$27.71 | US$34.00 +22.7% | 14.4% | US$40.00 | US$28.00 | US$81.74 | 6 |
Feb ’24 | US$26.85 | US$30.00 +11.7% | 19.3% | US$40.00 | US$25.00 | US$79.64 | 6 |
Jan ’24 | US$21.96 | US$29.67 +35.1% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$69.38 | 6 |
Dec ’23 | US$24.12 | US$29.67 +23.0% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$62.48 | 6 |
Nov ’23 | US$22.99 | US$33.50 +45.7% | 25.6% | US$49.00 | US$24.00 | US$53.40 | 6 |
Oct ’23 | US$23.17 | US$35.00 +51.1% | 21.3% | US$49.00 | US$26.00 | US$62.26 | 6 |
Sep ’23 | US$25.88 | US$36.00 +39.1% | 18.1% | US$49.00 | US$29.00 | US$60.50 | 6 |
Aug ’23 | US$29.40 | US$36.00 +22.4% | 18.1% | US$49.00 | US$29.00 | US$47.05 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.