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ACM Research Évaluation
Le site ACMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACMR ( $19.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACMR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACMR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ACMR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.27b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.8x | ||
DQ Daqo New Energy | 6.1x | 47.4% | US$1.0b |
PLAB Photronics | 11.1x | 2.1% | US$1.5b |
AEHR Aehr Test Systems | 12.6x | n/a | US$422.7m |
VECO Veeco Instruments | 25.4x | 12.0% | US$2.1b |
ACMR ACM Research | 14.6x | 17.3% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ACMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 30.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACMR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.89 | US$34.71 +74.5% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$16.27 | US$37.08 +127.9% | 10.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$23.19 | US$37.93 +63.6% | 5.4% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$21.60 | US$37.79 +75.0% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$24.92 | US$37.81 +51.7% | 6.0% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$30.32 | US$37.95 +25.2% | 6.0% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$33.91 | US$37.53 +10.7% | 6.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$16.99 | US$26.30 +54.8% | 13.2% | US$32.00 | US$22.10 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$19.54 | US$23.93 +22.5% | 19.7% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$16.86 | US$23.79 +41.1% | 19.9% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$13.58 | US$22.57 +66.2% | 25.6% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$18.11 | US$22.46 +24.0% | 26.2% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$18.43 | US$20.28 +10.0% | 32.6% | US$32.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$12.74 | US$19.43 +52.5% | 36.1% | US$32.00 | US$12.70 | US$16.27 | 8 |
Jul ’24 | US$13.08 | US$17.44 +33.3% | 44.3% | US$32.00 | US$9.00 | US$23.19 | 8 |
Jun ’24 | US$10.01 | US$17.06 +70.5% | 45.5% | US$32.00 | US$9.00 | US$21.60 | 8 |
May ’24 | US$9.34 | US$16.78 +79.6% | 47.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$24.92 | 8 |
Apr ’24 | US$11.70 | US$16.78 +43.4% | 47.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$30.32 | 8 |
Mar ’24 | US$10.55 | US$16.20 +53.6% | 51.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$33.91 | 8 |
Feb ’24 | US$12.46 | US$15.71 +26.1% | 56.3% | US$32.00 | US$7.00 | US$16.99 | 8 |
Jan ’24 | US$7.71 | US$14.98 +94.2% | 57.4% | US$32.00 | US$7.00 | US$19.54 | 8 |
Dec ’23 | US$8.75 | US$16.42 +87.7% | 55.3% | US$32.00 | US$7.00 | US$16.86 | 9 |
Nov ’23 | US$6.44 | US$19.42 +201.6% | 57.6% | US$43.00 | US$7.00 | US$13.58 | 9 |
Oct ’23 | US$12.46 | US$28.16 +126.0% | 27.4% | US$43.00 | US$15.80 | US$18.11 | 9 |
Sep ’23 | US$15.95 | US$30.07 +88.5% | 23.9% | US$43.00 | US$20.00 | US$18.43 | 10 |
Aug ’23 | US$16.77 | US$29.32 +74.8% | 24.2% | US$43.00 | US$20.00 | US$12.74 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.