Nova Évaluation
Le site NVMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVMI ( $177.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $149.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVMI?
Mesure clé : Comme NVMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NVMI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30x |
| Les revenus | US$171.35m |
| Capitalisation boursière | US$5.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.6x | ||
AMKR Amkor Technology | 17.1x | 30.7% | US$6.2b |
CAMT Camtek | 32.3x | 23.8% | US$3.4b |
ENPH Enphase Energy | 137.3x | 46.2% | US$8.0b |
ONTO Onto Innovation | 43.6x | 30.7% | US$7.8b |
NVMI Nova | 30x | 15.3% | US$5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$177.21 | US$243.20 +37.2% | 3.7% | US$250.00 | US$226.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$184.99 | US$239.80 +29.6% | 4.1% | US$250.00 | US$224.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$197.88 | US$242.80 +22.7% | 4.2% | US$250.00 | US$224.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$223.55 | US$256.60 +14.8% | 5.0% | US$273.00 | US$240.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$189.23 | US$242.60 +28.2% | 10.4% | US$273.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$232.85 | US$227.60 -2.3% | 5.5% | US$245.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$208.65 | US$222.60 +6.7% | 4.1% | US$240.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$167.34 | US$195.75 +17.0% | 4.5% | US$210.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$178.10 | US$193.25 +8.5% | 2.6% | US$200.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$183.66 | US$193.25 +5.2% | 2.6% | US$200.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$144.99 | US$147.50 +1.7% | 5.6% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$137.39 | US$147.50 +7.4% | 5.6% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$128.08 | US$138.75 +8.3% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$97.36 | US$137.50 +41.2% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | US$184.99 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.44 | US$137.50 +22.3% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | US$197.88 | 4 |
| Sep ’24 | US$127.76 | US$137.50 +7.6% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | US$223.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$126.37 | US$122.75 -2.9% | 8.3% | US$132.00 | US$106.00 | US$189.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$117.30 | US$118.50 +1.0% | 7.6% | US$130.00 | US$106.00 | US$232.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$110.93 | US$116.80 +5.3% | 7.5% | US$130.00 | US$106.00 | US$208.65 | 5 |
| May ’24 | US$90.74 | US$112.20 +23.6% | 5.6% | US$123.00 | US$106.00 | US$167.34 | 5 |
| Apr ’24 | US$104.47 | US$111.50 +6.7% | 6.1% | US$123.00 | US$106.00 | US$178.10 | 4 |
| Mar ’24 | US$91.57 | US$111.50 +21.8% | 6.1% | US$123.00 | US$106.00 | US$183.66 | 4 |
| Feb ’24 | US$95.01 | US$105.00 +10.5% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$144.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$81.68 | US$105.00 +28.6% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$137.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$86.56 | US$105.00 +21.3% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$128.08 | 4 |
| Nov ’23 | US$74.56 | US$115.50 +54.9% | 18.4% | US$140.00 | US$85.00 | US$97.36 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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