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Nova Évaluation
Le site NVMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVMI ( $234.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $140.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVMI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVMI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.09b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 9.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.2x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.5x | ||
AMKR Amkor Technology | 20.2x | 32.0% | US$7.6b |
CAMT Camtek | 39.2x | 22.7% | US$3.8b |
ONTO Onto Innovation | 64.1x | 30.8% | US$10.6b |
ACLS Axcelis Technologies | 14.6x | 3.3% | US$3.5b |
NVMI Nova | 39.6x | 16.2% | US$6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39.6x |
Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$209.61 | US$242.80 +15.8% | 4.2% | US$250.00 | US$224.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$223.55 | US$256.60 +14.8% | 5.0% | US$273.00 | US$240.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$189.23 | US$242.60 +28.2% | 10.4% | US$273.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$232.85 | US$227.60 -2.3% | 5.5% | US$245.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$208.65 | US$222.60 +6.7% | 4.1% | US$240.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$167.34 | US$195.75 +17.0% | 4.5% | US$210.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$178.10 | US$193.25 +8.5% | 2.6% | US$200.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$183.66 | US$193.25 +5.2% | 2.6% | US$200.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$144.99 | US$147.50 +1.7% | 5.6% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$137.39 | US$147.50 +7.4% | 5.6% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$128.08 | US$138.75 +8.3% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$97.36 | US$137.50 +41.2% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$112.44 | US$137.50 +22.3% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$127.76 | US$137.50 +7.6% | 1.8% | US$140.00 | US$135.00 | US$223.55 | 4 |
Aug ’24 | US$126.37 | US$122.75 -2.9% | 8.3% | US$132.00 | US$106.00 | US$189.23 | 4 |
Jul ’24 | US$117.30 | US$118.50 +1.0% | 7.6% | US$130.00 | US$106.00 | US$232.85 | 4 |
Jun ’24 | US$110.93 | US$116.80 +5.3% | 7.5% | US$130.00 | US$106.00 | US$208.65 | 5 |
May ’24 | US$90.74 | US$112.20 +23.6% | 5.6% | US$123.00 | US$106.00 | US$167.34 | 5 |
Apr ’24 | US$104.47 | US$111.50 +6.7% | 6.1% | US$123.00 | US$106.00 | US$178.10 | 4 |
Mar ’24 | US$91.57 | US$111.50 +21.8% | 6.1% | US$123.00 | US$106.00 | US$183.66 | 4 |
Feb ’24 | US$95.01 | US$105.00 +10.5% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$144.99 | 4 |
Jan ’24 | US$81.68 | US$105.00 +28.6% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$137.39 | 4 |
Dec ’23 | US$86.56 | US$105.00 +21.3% | 11.4% | US$123.00 | US$90.00 | US$128.08 | 4 |
Nov ’23 | US$74.56 | US$115.50 +54.9% | 18.4% | US$140.00 | US$85.00 | US$97.36 | 4 |
Oct ’23 | US$85.30 | US$130.00 +52.4% | 5.4% | US$140.00 | US$120.00 | US$112.44 | 4 |
Sep ’23 | US$97.80 | US$133.83 +36.8% | 6.5% | US$148.00 | US$120.00 | US$127.76 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.