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Amkor Technology Évaluation
Le site AMKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMKR ( $33.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMKR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMKR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMKR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.1x | ||
ONTO Onto Innovation | 64.1x | 30.8% | US$10.6b |
NVMI Nova | 39.6x | 16.2% | US$6.1b |
CAMT Camtek | 39.2x | 22.7% | US$3.8b |
FORM FormFactor | 29.5x | 2.5% | US$3.6b |
AMKR Amkor Technology | 20.2x | 32.0% | US$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.2x |
Juste PE Ratio | 37.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMKR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.89 | US$42.11 +36.3% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$32.90 | US$42.63 +29.6% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$30.01 | US$42.63 +42.0% | 11.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$40.24 | US$40.75 +1.3% | 12.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$32.59 | US$39.00 +19.7% | 8.7% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$30.33 | US$38.34 +26.4% | 9.4% | US$45.00 | US$33.70 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$31.81 | US$35.81 +12.6% | 10.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$33.07 | US$35.81 +8.3% | 10.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$31.95 | US$33.63 +5.3% | 15.7% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$33.27 | US$31.97 -3.9% | 12.6% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$28.46 | US$31.26 +9.8% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$22.00 | US$31.23 +42.0% | 2.8% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$22.60 | US$32.67 +44.5% | 7.6% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$28.16 | US$32.00 +13.6% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$32.90 | 4 |
Aug ’24 | US$29.64 | US$32.00 +8.0% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$30.01 | 4 |
Jul ’24 | US$29.75 | US$29.00 -2.5% | 10.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$40.24 | 3 |
Jun ’24 | US$25.11 | US$28.50 +13.5% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | US$32.59 | 2 |
May ’24 | US$22.37 | US$32.00 +43.0% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.33 | 2 |
Apr ’24 | US$26.02 | US$32.00 +23.0% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$31.81 | 2 |
Mar ’24 | US$26.17 | US$32.00 +22.3% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$33.07 | 2 |
Feb ’24 | US$29.61 | US$26.03 -12.1% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.95 | 3 |
Jan ’24 | US$23.98 | US$25.50 +6.3% | 12.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$33.27 | 3 |
Dec ’23 | US$27.88 | US$25.50 -8.5% | 12.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$28.46 | 3 |
Nov ’23 | US$20.49 | US$25.50 +24.5% | 12.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$22.00 | 3 |
Oct ’23 | US$17.05 | US$26.17 +53.5% | 15.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.60 | 3 |
Sep ’23 | US$19.58 | US$27.50 +40.4% | 16.4% | US$32.00 | US$23.00 | US$28.16 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.