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MKS Instruments Évaluation
Le site MKSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MKSI ( $120.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $84.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MKSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MKSI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.02b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
Ratio PEG | 13.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MKSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.9x | ||
AMKR Amkor Technology | 1.3x | 8.5% | US$8.1b |
NVMI Nova | 11.6x | 15.4% | US$6.5b |
ONTO Onto Innovation | 11.7x | 16.4% | US$10.5b |
CAMT Camtek | 11.2x | 15.2% | US$4.1b |
MKSI MKS Instruments | 2.2x | 6.6% | US$8.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MKSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MKSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: MKSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MKSI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MKSI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$119.23 | US$142.33 +19.4% | 9.7% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$114.75 | US$149.75 +30.5% | 6.3% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$129.49 | US$146.86 +13.4% | 5.4% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$126.59 | US$139.71 +10.4% | 12.3% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$115.14 | US$125.86 +9.3% | 9.7% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$132.57 | US$125.14 -5.6% | 10.1% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$126.53 | US$125.14 -1.1% | 10.1% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$108.25 | US$100.14 -7.5% | 12.4% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$102.87 | US$92.71 -9.9% | 13.5% | US$115.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$84.19 | US$91.29 +8.4% | 13.3% | US$115.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$65.80 | US$109.00 +65.7% | 7.0% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$86.54 | US$112.29 +29.8% | 3.0% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$100.81 | US$112.29 +11.4% | 3.0% | US$115.00 | US$105.00 | US$119.23 | 7 |
Aug ’24 | US$107.63 | US$111.57 +3.7% | 2.9% | US$115.00 | US$105.00 | US$114.75 | 7 |
Jul ’24 | US$108.10 | US$109.43 +1.2% | 7.5% | US$115.00 | US$90.00 | US$129.49 | 7 |
Jun ’24 | US$99.15 | US$106.57 +7.5% | 7.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$126.59 | 7 |
May ’24 | US$83.98 | US$109.00 +29.8% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | US$115.14 | 7 |
Apr ’24 | US$88.62 | US$110.38 +24.5% | 6.1% | US$115.00 | US$95.00 | US$132.57 | 8 |
Mar ’24 | US$94.55 | US$110.00 +16.3% | 8.2% | US$125.00 | US$95.00 | US$126.53 | 8 |
Feb ’24 | US$109.07 | US$104.29 -4.4% | 7.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$108.25 | 7 |
Jan ’24 | US$84.73 | US$98.13 +15.8% | 8.8% | US$110.00 | US$80.00 | US$102.87 | 8 |
Dec ’23 | US$83.28 | US$87.86 +5.5% | 9.6% | US$100.00 | US$70.00 | US$84.19 | 7 |
Nov ’23 | US$83.43 | US$113.86 +36.5% | 18.9% | US$145.00 | US$90.00 | US$65.80 | 7 |
Oct ’23 | US$82.64 | US$127.50 +54.3% | 18.8% | US$170.00 | US$105.00 | US$86.54 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.