Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.0b

Lattice Semiconductor Évaluation

Le site LSCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LSCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$25.36
Fair Value
186.7% surévalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LSCC ( $72.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LSCC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSCC?

Mesure clé : Comme LSCC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LSCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LSCC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LSCC?
Ratio PS20.4x
VenteUS$488.63m
Capitalisation boursièreUS$9.98b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LSCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LSCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
QRVO Qorvo
2.4x3.98%US$8.5b
SWKS Skyworks Solutions
2.9x-0.69%US$11.5b
TSEM Tower Semiconductor
5.5x13.97%US$8.5b
SITM SiTime
31.4x25.55%US$7.8b
LSCC Lattice Semiconductor
20.4x15.44%US$10.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LSCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LSCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.32b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.85%US$1.30b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.88%US$1.02b
ICHR Ichor Holdings
0.8x6.71%US$704.05m
LSCC 20.4xMoyenne de l'industrie 4.9xNo. of Companies14PS048121620+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LSCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LSCC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LSCC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 20.4x
Juste PS Ratio8.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LSCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LSCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$72.71
US$66.15
-9.02%
13.69%US$85.00US$52.00n/a13
Sep ’26US$66.38
US$63.08
-4.98%
8.63%US$72.00US$52.00n/a13
Aug ’26US$48.99
US$63.31
+29.23%
11.56%US$75.00US$50.00n/a13
Jul ’26US$50.14
US$62.78
+25.22%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
Jun ’26US$44.94
US$62.78
+39.71%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
May ’26US$48.97
US$64.02
+30.74%
16.72%US$85.00US$42.00n/a14
Apr ’26US$52.92
US$68.87
+30.14%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Mar ’26US$62.34
US$68.87
+10.48%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$57.02
US$65.10
+14.18%
13.44%US$85.00US$51.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.43%
15.94%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.06%
18.46%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.29%
15.00%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.47%
15.00%US$85.00US$47.00US$73.6013
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.54%
15.65%US$85.00US$47.00US$66.3813
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.19%
17.02%US$85.00US$47.00US$48.9912
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.67%
8.38%US$88.00US$67.00US$50.1412
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+8.98%
7.79%US$88.00US$67.00US$44.9411
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.89%
7.48%US$85.00US$67.00US$48.9711
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.58%
9.19%US$85.00US$60.00US$52.9212
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.89%
9.19%US$85.00US$60.00US$62.3412
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.64%
12.20%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.02%
9.09%US$85.00US$60.00US$56.6512
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.26%
9.16%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.54%
13.68%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.30%
7.58%US$110.00US$82.00US$51.3111
US$66.15
Fair Value
9.9% surévalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/03 10:25
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/28
Revenus annuels2024/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lattice Semiconductor Corporation est couverte par 30 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company