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SiTime Évaluation
Le site SITM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SITM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SITM ( $139.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $212.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SITM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SITM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SITM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -31.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SITM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
SYNA Synaptics | 3.4x | 12.1% | US$3.2b |
DIOD Diodes | 2.4x | 10.6% | US$3.2b |
POWI Power Integrations | 9.2x | 15.0% | US$3.8b |
AMBA Ambarella | 11.1x | 21.0% | US$2.4b |
SITM SiTime | 21.6x | 24.2% | US$3.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SITM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SITM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: SITM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SITM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 21.6x |
| Juste PS Ratio | 6.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SITM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$144.66 | US$138.33 -4.4% | 18.0% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$126.70 | US$143.33 +13.1% | 10.6% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$122.53 | US$139.17 +13.6% | 5.3% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$121.82 | US$139.17 +14.2% | 5.3% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$87.28 | US$143.50 +64.4% | 6.8% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$94.94 | US$143.50 +51.1% | 6.8% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$94.00 | US$145.00 +54.3% | 6.9% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$106.83 | US$142.00 +32.9% | 9.1% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$122.08 | US$135.00 +10.6% | 12.6% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$110.62 | US$135.00 +22.0% | 12.6% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$96.75 | US$142.00 +46.8% | 11.9% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$114.25 | US$142.00 +24.3% | 11.9% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$130.59 | US$142.00 +8.7% | 11.9% | US$160.00 | US$110.00 | US$144.66 | 5 |
| Aug ’24 | US$133.63 | US$133.00 -0.5% | 12.5% | US$160.00 | US$110.00 | US$126.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$117.97 | US$117.25 -0.6% | 14.5% | US$130.00 | US$88.00 | US$122.53 | 4 |
| Jun ’24 | US$102.87 | US$117.25 +14.0% | 14.5% | US$130.00 | US$88.00 | US$121.82 | 4 |
| May ’24 | US$110.36 | US$141.00 +27.8% | 5.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$87.28 | 5 |
| Apr ’24 | US$142.23 | US$140.00 -1.6% | 5.5% | US$150.00 | US$130.00 | US$94.94 | 6 |
| Mar ’24 | US$133.19 | US$140.00 +5.1% | 5.5% | US$150.00 | US$130.00 | US$94.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$122.60 | US$126.67 +3.3% | 9.6% | US$150.00 | US$115.00 | US$106.83 | 6 |
| Jan ’24 | US$101.62 | US$118.50 +16.6% | 10.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$122.08 | 6 |
| Dec ’23 | US$104.18 | US$118.50 +13.7% | 10.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$110.62 | 6 |
| Nov ’23 | US$91.30 | US$173.00 +89.5% | 34.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$96.75 | 5 |
| Oct ’23 | US$78.73 | US$210.00 +166.7% | 20.2% | US$250.00 | US$130.00 | US$114.25 | 5 |
| Sep ’23 | US$99.76 | US$223.00 +123.5% | 8.9% | US$250.00 | US$195.00 | US$130.59 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.