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MACOM Technology Solutions Holdings Évaluation
Le site MTSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTSI ( $106.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $79.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTSI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.67b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 57.3x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.5x | ||
CRUS Cirrus Logic | 24.8x | 3.0% | US$7.5b |
OLED Universal Display | 40.5x | 17.9% | US$9.1b |
LSCC Lattice Semiconductor | 35x | 2.2% | US$6.8b |
ALGM Allegro MicroSystems | 73.9x | 42.2% | US$5.6b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 106x | 37.1% | US$7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 106x |
Juste PE Ratio | 37.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$105.58 | US$117.71 +11.5% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$99.65 | US$117.00 +17.4% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$110.36 | US$111.92 +1.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$101.14 | US$111.92 +10.7% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$99.12 | US$98.39 -0.7% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$97.62 | US$94.55 -3.1% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$92.68 | US$94.55 +2.0% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$84.04 | US$91.93 +9.4% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$92.95 | US$87.00 -6.4% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$85.41 | US$85.85 +0.5% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$70.61 | US$86.08 +21.9% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$81.58 | US$84.92 +4.1% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$83.12 | US$83.00 -0.1% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | US$69.48 | US$65.42 -5.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$99.65 | 12 |
Jul ’24 | US$65.53 | US$64.75 -1.2% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$110.36 | 12 |
Jun ’24 | US$61.19 | US$64.75 +5.8% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$101.14 | 12 |
May ’24 | US$58.43 | US$74.17 +26.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.12 | 12 |
Apr ’24 | US$70.84 | US$74.17 +4.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$97.62 | 12 |
Mar ’24 | US$68.83 | US$73.17 +6.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.68 | 12 |
Feb ’24 | US$68.53 | US$72.00 +5.1% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$84.04 | 11 |
Jan ’24 | US$62.98 | US$71.50 +13.5% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.95 | 12 |
Dec ’23 | US$68.35 | US$70.08 +2.5% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.41 | 12 |
Nov ’23 | US$58.97 | US$66.00 +11.9% | 6.1% | US$75.00 | US$59.00 | US$70.61 | 12 |
Oct ’23 | US$51.79 | US$67.08 +29.5% | 5.3% | US$75.00 | US$62.00 | US$81.58 | 12 |
Sep ’23 | US$52.94 | US$67.08 +26.7% | 5.3% | US$75.00 | US$62.00 | US$83.12 | 12 |
Aug ’23 | US$57.92 | US$66.25 +14.4% | 4.0% | US$70.00 | US$62.00 | US$69.48 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.