MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.8b

MACOM Technology Solutions Holdings Évaluation

Le site MTSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTSI ( $135.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $110.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTSI?

Mesure clé : Comme MTSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTSI?
Ratio PE127.4x
Les revenusUS$76.86m
Capitalisation boursièreUS$9.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.4x
LSCC Lattice Semiconductor
55.7x8.0%US$8.0b
OLED Universal Display
29.9x14.3%US$7.1b
SWKS Skyworks Solutions
23.8x10.7%US$14.2b
CRUS Cirrus Logic
16.3x4.3%US$5.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
127.4x35.5%US$9.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MTSI 127.4xMoyenne de l'industrie 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 127.4x
Juste PE Ratio32.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$135.22
US$147.46
+9.1%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.0%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.7%
11.2%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.1%
12.0%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.8%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.4%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.7%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.7%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$97.62
US$94.55
-3.1%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.68
US$94.55
+2.0%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$84.04
US$91.93
+9.4%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$92.95
US$87.00
-6.4%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.41
US$85.85
+0.5%
9.2%US$100.00US$70.00US$132.8213
Nov ’24US$70.61
US$86.08
+21.9%
11.9%US$110.00US$65.00US$112.6513
Oct ’24US$81.58
US$84.92
+4.1%
12.3%US$110.00US$65.00US$107.0013
Sep ’24US$83.12
US$83.00
-0.1%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2313
Aug ’24US$69.48
US$65.42
-5.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$99.6512
Jul ’24US$65.53
US$64.75
-1.2%
10.6%US$75.00US$50.00US$110.3612
Jun ’24US$61.19
US$64.75
+5.8%
10.6%US$75.00US$50.00US$101.1412
May ’24US$58.43
US$74.17
+26.9%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.1212
Apr ’24US$70.84
US$74.17
+4.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$97.6212
Mar ’24US$68.83
US$73.17
+6.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.6812
Feb ’24US$68.53
US$72.00
+5.1%
6.7%US$82.00US$65.00US$84.0411
Jan ’24US$62.98
US$71.50
+13.5%
6.5%US$82.00US$65.00US$92.9512
Dec ’23US$68.35
US$70.08
+2.5%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.4112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/27
Revenus annuels2024/09/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. est couverte par 24 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays