MACOM Technology Solutions Holdings Évaluation
Le site MTSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTSI ( $113.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $79.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MTSI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 60.5x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.6x | ||
OLED Universal Display | 35.9x | 13.7% | US$8.6b |
CRUS Cirrus Logic | 19.6x | 2.7% | US$5.9b |
LSCC Lattice Semiconductor | 37.6x | 2.2% | US$7.2b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.2x | -31.5% | US$4.7b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 114.3x | 36.9% | US$8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 114.3x |
| Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$113.80 | US$117.92 +3.6% | 11.2% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$107.00 | US$116.77 +9.1% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$109.23 | US$117.71 +7.8% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$99.65 | US$117.00 +17.4% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$110.36 | US$111.92 +1.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$101.14 | US$111.92 +10.7% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$99.12 | US$98.39 -0.7% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$97.62 | US$94.55 -3.1% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.68 | US$94.55 +2.0% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$84.04 | US$91.93 +9.4% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$92.95 | US$87.00 -6.4% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$85.41 | US$85.85 +0.5% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$70.61 | US$86.08 +21.9% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$112.65 | 13 |
| Oct ’24 | US$81.58 | US$84.92 +4.1% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$107.00 | 13 |
| Sep ’24 | US$83.12 | US$83.00 -0.1% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | US$109.23 | 13 |
| Aug ’24 | US$69.48 | US$65.42 -5.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$99.65 | 12 |
| Jul ’24 | US$65.53 | US$64.75 -1.2% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$110.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$61.19 | US$64.75 +5.8% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$101.14 | 12 |
| May ’24 | US$58.43 | US$74.17 +26.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.84 | US$74.17 +4.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$97.62 | 12 |
| Mar ’24 | US$68.83 | US$73.17 +6.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.68 | 12 |
| Feb ’24 | US$68.53 | US$72.00 +5.1% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$84.04 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.98 | US$71.50 +13.5% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.95 | 12 |
| Dec ’23 | US$68.35 | US$70.08 +2.5% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.41 | 12 |
| Nov ’23 | US$58.97 | US$66.00 +11.9% | 6.1% | US$75.00 | US$59.00 | US$70.61 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.