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Rambus Évaluation
Le site RMBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RMBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RMBS ( $46.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $45.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RMBS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMBS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RMBS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.5x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RMBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.7x | ||
ALGM Allegro MicroSystems | 73.9x | 42.2% | US$5.6b |
LSCC Lattice Semiconductor | 35x | 2.2% | US$6.8b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.2x | -31.5% | US$4.5b |
CRUS Cirrus Logic | 24.8x | 3.0% | US$7.5b |
RMBS Rambus | 21.6x | 9.5% | US$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RMBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RMBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RMBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.6x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RMBS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.26 | US$69.25 +49.7% | 13.4% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$44.88 | US$69.25 +54.3% | 13.4% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$58.00 | US$76.20 +31.4% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$55.26 | US$76.20 +37.9% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.75 | US$77.93 +47.7% | 8.8% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$62.23 | US$76.96 +23.7% | 8.6% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$64.49 | US$76.96 +19.3% | 8.6% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$68.15 | US$77.81 +14.2% | 12.1% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$68.25 | US$75.50 +10.6% | 13.2% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$68.93 | US$70.50 +2.3% | 5.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$54.19 | US$70.50 +30.1% | 5.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$55.79 | US$70.50 +26.4% | 5.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$57.26 | US$69.83 +22.0% | 5.1% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$54.87 | US$69.83 +27.3% | 5.1% | US$75.00 | US$65.00 | US$44.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$64.17 | US$65.50 +2.1% | 9.6% | US$73.00 | US$55.00 | US$58.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$66.07 | US$60.83 -7.9% | 8.8% | US$70.00 | US$55.00 | US$55.26 | 6 |
| May ’24 | US$45.28 | US$56.50 +24.8% | 16.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$52.75 | 6 |
| Apr ’24 | US$51.26 | US$54.00 +5.3% | 19.3% | US$70.00 | US$39.00 | US$62.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$45.03 | US$50.80 +12.8% | 16.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$64.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.41 | US$41.60 -4.2% | 15.8% | US$50.00 | US$32.00 | US$68.15 | 5 |
| Jan ’24 | US$35.82 | US$36.40 +1.6% | 12.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$68.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.70 | US$36.40 -5.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$68.93 | 5 |
| Nov ’23 | US$32.83 | US$36.40 +10.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$54.19 | 5 |
| Oct ’23 | US$25.42 | US$33.20 +30.6% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$55.79 | 5 |
| Sep ’23 | US$24.57 | US$33.20 +35.1% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$57.26 | 5 |
| Aug ’23 | US$25.26 | US$33.20 +31.4% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$54.87 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.