Rambus Inc.

NasdaqGS:RMBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.6b

Rambus Évaluation

Le site RMBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RMBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.44
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RMBS ( $54.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RMBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMBS?

Mesure clé : Comme RMBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RMBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RMBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RMBS?
Ratio PE32.3x
Les revenusUS$179.82m
Capitalisation boursièreUS$5.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RMBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RMBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.9x
CRUS Cirrus Logic
17.4x5.4%US$5.2b
OLED Universal Display
32.2x10.9%US$7.0b
LSCC Lattice Semiconductor
137.1x37.1%US$8.0b
TSEM Tower Semiconductor
20.9x11.9%US$4.2b
RMBS Rambus
32.3x17.9%US$5.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RMBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$141.64m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.06m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
RMBS 32.3xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RMBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RMBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RMBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RMBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RMBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$54.43
US$73.13
+34.3%
16.9%US$92.00US$50.00n/a8
Mar ’26US$55.89
US$73.13
+30.8%
16.9%US$92.00US$50.00n/a8
Feb ’26US$61.62
US$68.29
+10.8%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Jan ’26US$52.86
US$68.29
+29.2%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Dec ’25US$57.81
US$68.29
+18.1%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Nov ’25US$47.95
US$64.00
+33.5%
21.0%US$85.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$40.13
US$66.50
+65.7%
18.7%US$85.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$44.72
US$69.25
+54.9%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$44.88
US$69.25
+54.3%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$58.00
US$76.20
+31.4%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$55.26
US$76.20
+37.9%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
May ’25US$52.75
US$77.93
+47.7%
8.8%US$85.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$62.23
US$76.96
+23.7%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$64.49
US$76.96
+19.3%
8.6%US$85.00US$65.00US$55.897
Feb ’25US$68.15
US$77.81
+14.2%
12.1%US$92.00US$65.00US$61.627
Jan ’25US$68.25
US$75.50
+10.6%
13.2%US$92.00US$65.00US$52.866
Dec ’24US$68.93
US$70.50
+2.3%
5.5%US$75.00US$65.00US$57.816
Nov ’24US$54.19
US$70.50
+30.1%
5.5%US$75.00US$65.00US$47.956
Oct ’24US$55.79
US$70.50
+26.4%
5.5%US$75.00US$65.00US$40.136
Sep ’24US$57.26
US$69.83
+22.0%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.726
Aug ’24US$54.87
US$69.83
+27.3%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.886
Jul ’24US$64.17
US$65.50
+2.1%
9.6%US$73.00US$55.00US$58.006
Jun ’24US$66.07
US$60.83
-7.9%
8.8%US$70.00US$55.00US$55.266
May ’24US$45.28
US$56.50
+24.8%
16.4%US$70.00US$39.00US$52.756
Apr ’24US$51.26
US$54.00
+5.3%
19.3%US$70.00US$39.00US$62.236
Mar ’24US$45.03
US$50.80
+12.8%
16.3%US$60.00US$39.00US$64.495
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$73.13
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/14 06:56
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rambus Inc. est couverte par 20 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company