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Tower Semiconductor Évaluation
Le site TSEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSEM ( $40.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TSEM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.88b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.9x | ||
CRUS Cirrus Logic | 21.6x | 1.5% | US$6.5b |
ALGM Allegro MicroSystems | 71.8x | 42.3% | US$5.3b |
RMBS Rambus | 19.7x | 10.1% | US$4.5b |
DIOD Diodes | 30.7x | 34.5% | US$2.9b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.9x | -31.5% | US$4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TSEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$43.91 | US$53.00 +20.7% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$44.19 | US$53.00 +19.9% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$39.19 | US$53.00 +35.2% | 5.5% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$39.67 | US$47.31 +19.3% | 11.9% | US$55.00 | US$40.23 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$37.54 | US$47.31 +26.0% | 11.9% | US$55.00 | US$40.23 | n/a | 4 |
May ’25 | US$32.31 | US$38.24 +18.4% | 4.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$33.10 | US$37.53 +13.4% | 5.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$33.62 | US$37.56 +11.7% | 6.2% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$28.68 | US$34.21 +19.3% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$30.52 | US$34.21 +12.1% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$27.64 | US$33.21 +20.2% | 9.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$23.01 | US$34.75 +51.0% | 7.4% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$24.56 | US$34.33 +39.8% | 8.4% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$29.96 | US$34.33 +14.6% | 8.4% | US$38.00 | US$31.00 | US$44.19 | 3 |
Aug ’24 | US$37.93 | US$48.67 +28.3% | 12.6% | US$53.00 | US$40.00 | US$39.19 | 3 |
Jul ’24 | US$37.52 | US$50.33 +34.2% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$39.67 | 3 |
Jun ’24 | US$38.88 | US$50.33 +29.5% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$37.54 | 3 |
May ’24 | US$44.80 | US$50.33 +12.4% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$32.31 | 3 |
Apr ’24 | US$42.47 | US$50.33 +18.5% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$33.10 | 3 |
Mar ’24 | US$40.49 | US$50.33 +24.3% | 7.5% | US$53.00 | US$45.00 | US$33.62 | 3 |
Feb ’24 | US$41.48 | US$51.33 +23.8% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$28.68 | 3 |
Jan ’24 | US$43.20 | US$51.33 +18.8% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$30.52 | 3 |
Dec ’23 | US$44.52 | US$51.33 +15.3% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$27.64 | 3 |
Nov ’23 | US$43.02 | US$51.33 +19.3% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$23.01 | 3 |
Oct ’23 | US$43.94 | US$51.33 +16.8% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$24.56 | 3 |
Sep ’23 | US$45.73 | US$51.33 +12.3% | 4.6% | US$53.00 | US$48.00 | US$29.96 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.