GlobalFoundries Évaluation
Le site GFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GFS ( $42.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $40.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GFS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFS?
Mesure clé : Comme GFS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GFS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | US$742.00m |
| Capitalisation boursière | US$22.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.9x | ||
ON ON Semiconductor | 16.1x | 14.9% | US$27.6b |
MCHP Microchip Technology | 44.8x | 31.0% | US$33.8b |
FSLR First Solar | 16.8x | 28.2% | US$20.4b |
MPWR Monolithic Power Systems | 66x | 22.1% | US$28.0b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.7% | US$22.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 30.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$42.41 | US$48.64 +14.7% | 14.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$36.63 | US$51.82 +41.5% | 18.1% | US$71.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$38.56 | US$53.82 +39.6% | 15.0% | US$71.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$46.68 | US$54.23 +16.2% | 14.4% | US$71.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$48.03 | US$60.23 +25.4% | 14.0% | US$77.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$50.26 | US$60.23 +19.8% | 14.0% | US$77.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$49.00 | US$60.23 +22.9% | 14.0% | US$77.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$47.04 | US$60.65 +28.9% | 12.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$51.79 | US$61.78 +19.3% | 11.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$55.66 | US$62.84 +12.9% | 10.2% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$54.66 | US$67.76 +24.0% | 11.0% | US$79.20 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$60.60 | US$67.61 +11.6% | 11.4% | US$79.20 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$53.63 | US$69.44 +29.5% | 7.1% | US$79.20 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$48.85 | US$73.47 +50.4% | 13.0% | US$100.00 | US$55.91 | US$36.63 | 15 |
| Oct ’24 | US$58.19 | US$71.63 +23.1% | 14.8% | US$100.00 | US$51.00 | US$38.56 | 16 |
| Sep ’24 | US$55.44 | US$71.63 +29.2% | 14.8% | US$100.00 | US$51.00 | US$46.68 | 16 |
| Aug ’24 | US$62.23 | US$73.24 +17.7% | 14.2% | US$100.00 | US$51.00 | US$48.03 | 17 |
| Jul ’24 | US$64.58 | US$72.19 +11.8% | 15.4% | US$100.00 | US$51.00 | US$50.26 | 15 |
| Jun ’24 | US$59.35 | US$72.19 +21.6% | 15.4% | US$100.00 | US$51.00 | US$49.00 | 15 |
| May ’24 | US$59.18 | US$78.07 +31.9% | 15.7% | US$100.00 | US$51.00 | US$47.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$72.18 | US$78.59 +8.9% | 14.8% | US$100.00 | US$51.00 | US$51.79 | 17 |
| Mar ’24 | US$65.11 | US$76.83 +18.0% | 18.1% | US$100.00 | US$38.00 | US$55.66 | 18 |
| Feb ’24 | US$63.19 | US$69.78 +10.4% | 19.2% | US$100.00 | US$38.00 | US$54.66 | 18 |
| Jan ’24 | US$53.89 | US$70.00 +29.9% | 19.9% | US$100.00 | US$38.00 | US$60.60 | 17 |
| Dec ’23 | US$63.66 | US$69.82 +9.7% | 19.9% | US$100.00 | US$38.00 | US$53.63 | 17 |
| Nov ’23 | US$57.01 | US$65.60 +15.1% | 22.7% | US$100.00 | US$31.20 | US$48.85 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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