La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Astera Labs Évaluation
Le site ALAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALAB ( $39.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALAB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALAB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALAB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.27b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 23.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -55.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7x | ||
LSCC Lattice Semiconductor | 9.1x | 7.8% | US$5.7b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 10.2x | 14.6% | US$6.9b |
CRUS Cirrus Logic | 3.8x | 4.1% | US$7.1b |
ALGM Allegro MicroSystems | 5x | 10.5% | US$4.7b |
ALAB Astera Labs | 27.3x | 30.2% | US$6.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALAB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 27.3x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ALAB } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.00 | US$67.67 +69.2% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$43.06 | US$67.67 +57.1% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.5% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.0% | 5.7% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.