Astera Labs Évaluation
Le site ALAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALAB ( $89.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALAB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALAB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ALAB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 44.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -129.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
SWKS Skyworks Solutions | 3x | 2.0% | US$13.3b |
FSLR First Solar | 5.1x | 18.1% | US$19.5b |
GFS GlobalFoundries | 3.5x | 9.1% | US$23.3b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 12.7x | 14.4% | US$9.5b |
ALAB Astera Labs | 46.3x | 32.5% | US$14.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 46.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 46.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALAB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 46.3x |
| Juste PS Ratio | 22.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 46.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$89.30 | US$99.25 +11.1% | 8.5% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$72.65 | US$72.17 -0.7% | 14.2% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$50.68 | US$67.67 +33.5% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$43.06 | US$67.67 +57.1% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.5% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.0% | 5.7% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.