Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$27.3b

Monolithic Power Systems Évaluation

Le site MPWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPWR ( $572.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $355.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPWR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPWR?

Mesure clé : Comme MPWR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPWR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPWR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPWR?
Ratio PE64.3x
Les revenusUS$434.24m
Capitalisation boursièreUS$27.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPWR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
FSLR First Solar
15.6x28.2%US$19.8b
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b
MCHP Microchip Technology
45.7x31.0%US$35.0b
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MPWR 64.3xMoyenne de l'industrie 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.3x
Juste PE Ratio33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPWR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$572.47
US$875.10
+52.9%
14.0%US$1,100.00US$660.00n/a12
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.4%
10.8%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.1%
11.7%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.5%
10.9%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.9%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.8%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00US$759.3712
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$819.4011
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Jan ’24US$353.61
US$463.25
+31.0%
13.1%US$620.00US$400.00US$630.7812
Dec ’23US$382.07
US$460.33
+20.5%
13.7%US$620.00US$400.00US$559.6112
Nov ’23US$348.88
US$461.40
+32.3%
14.8%US$620.00US$400.00US$456.5610

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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