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Credo Technology Group Holding Évaluation
Le site CRDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRDO ( $26.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRDO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRDO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CRDO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -172.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
PI Impinj | 14x | 19.4% | US$4.4b |
RMBS Rambus | 8.5x | 15.1% | US$4.1b |
ALGM Allegro MicroSystems | 5x | 10.5% | US$4.7b |
LSCC Lattice Semiconductor | 9.1x | 7.8% | US$5.7b |
CRDO Credo Technology Group Holding | 18.6x | 32.5% | US$4.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: CRDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRDO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 18.6x |
| Juste PS Ratio | 10.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.38 | US$35.08 +43.9% | 15.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$34.91 | US$32.17 -7.9% | 19.2% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$26.56 | US$32.17 +21.1% | 19.2% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$31.22 | US$29.42 -5.8% | 13.1% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$26.07 | US$27.58 +5.8% | 10.4% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$17.25 | US$26.36 +52.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$21.26 | US$26.21 +23.3% | 10.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$22.47 | US$26.27 +16.9% | 11.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.56 | US$22.82 +11.0% | 9.3% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$19.47 | US$22.38 +15.0% | 10.6% | US$25.19 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$19.07 | US$22.38 +17.4% | 10.6% | US$25.19 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$14.52 | US$19.47 +34.1% | 14.3% | US$25.19 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$15.25 | US$19.42 +27.3% | 15.0% | US$25.19 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$16.81 | US$19.42 +15.5% | 15.0% | US$25.19 | US$16.00 | US$34.91 | 10 |
| Aug ’24 | US$16.82 | US$18.22 +8.3% | 20.0% | US$25.19 | US$14.00 | US$26.56 | 10 |
| Jul ’24 | US$17.34 | US$17.92 +3.3% | 20.1% | US$25.19 | US$14.00 | US$31.22 | 10 |
| Jun ’24 | US$16.54 | US$16.44 -0.6% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$26.07 | 9 |
| May ’24 | US$8.14 | US$13.78 +69.3% | 10.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$17.25 | 9 |
| Apr ’24 | US$9.42 | US$13.78 +46.3% | 10.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$21.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.58 | US$13.78 +30.2% | 10.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$22.47 | 9 |
| Feb ’24 | US$17.94 | US$18.75 +4.5% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$20.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.31 | US$18.50 +39.0% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.47 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.50 | US$18.50 +27.6% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.07 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.91 | US$18.00 +29.4% | 8.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.52 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.00 | US$18.00 +63.6% | 8.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.25 | 8 |
| Sep ’23 | US$12.98 | US$18.00 +38.7% | 8.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$16.81 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.