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Microchip Technology Évaluation
Le site MCHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCHP ( $80.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $115.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCHP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCHP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MCHP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$44.01b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.6x | ||
MPWR Monolithic Power Systems | 107.3x | 23.4% | US$44.7b |
ON ON Semiconductor | 16.8x | 11.4% | US$33.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 23.3x | 12.0% | US$65.8b |
GFS GlobalFoundries | 30.9x | 22.8% | US$25.5b |
MCHP Microchip Technology | 31.4x | 15.5% | US$44.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCHP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MCHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 31.4x |
Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$80.28 | US$94.09 +17.2% | 9.5% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
Aug ’25 | US$84.37 | US$101.60 +20.4% | 8.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
Jul ’25 | US$91.59 | US$100.62 +9.9% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | US$97.23 | US$100.28 +3.1% | 7.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
May ’25 | US$88.79 | US$93.67 +5.5% | 8.6% | US$106.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | US$89.74 | US$92.43 +3.0% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$87.00 | US$92.43 +6.2% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | US$85.65 | US$93.46 +9.1% | 9.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | US$90.18 | US$89.98 -0.2% | 10.6% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$84.66 | US$89.35 +5.5% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$71.04 | US$95.61 +34.6% | 9.4% | US$110.00 | US$79.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | US$78.05 | US$97.11 +24.4% | 8.3% | US$110.00 | US$80.70 | n/a | 24 |
Sep ’24 | US$82.29 | US$97.43 +18.4% | 7.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | US$93.35 | US$98.76 +5.8% | 10.2% | US$125.00 | US$80.00 | US$84.37 | 24 |
Jul ’24 | US$89.59 | US$95.01 +6.1% | 12.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$91.59 | 23 |
Jun ’24 | US$76.66 | US$95.13 +24.1% | 12.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$97.23 | 23 |
May ’24 | US$75.38 | US$97.13 +28.9% | 10.4% | US$125.00 | US$79.00 | US$88.79 | 23 |
Apr ’24 | US$83.78 | US$97.38 +16.2% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.74 | 24 |
Mar ’24 | US$80.78 | US$97.29 +20.4% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$87.00 | 24 |
Feb ’24 | US$81.16 | US$83.75 +3.2% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.65 | 24 |
Jan ’24 | US$70.25 | US$82.00 +16.7% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.18 | 24 |
Dec ’23 | US$78.32 | US$82.00 +4.7% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.66 | 24 |
Nov ’23 | US$62.36 | US$83.23 +33.5% | 17.3% | US$125.00 | US$62.00 | US$71.04 | 23 |
Oct ’23 | US$61.03 | US$86.49 +41.7% | 16.0% | US$125.00 | US$67.00 | US$78.05 | 23 |
Sep ’23 | US$64.93 | US$85.97 +32.4% | 16.0% | US$125.00 | US$67.00 | US$82.29 | 24 |
Aug ’23 | US$69.16 | US$82.63 +19.5% | 19.7% | US$125.00 | US$60.00 | US$93.35 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.