Cerebras Systems Inc.

NasdaqGS:CBRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$52.2b

Cerebras Systems Évaluation

Le site CBRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CBRS ( $220.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $409.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBRS?

Mesure clé : Comme CBRS a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CBRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBRS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CBRS?
Ratio PB5.7x
LivreUS$9.15b
Capitalisation boursièreUS$52.24b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CBRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CBRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
ALAB Astera Labs
30.5x33.16%US$55.5b
CRDO Credo Technology Group Holding
22.2x27.65%US$45.9b
NXPI NXP Semiconductors
5.1x12.14%US$57.6b
MCHP Microchip Technology
6.6x33.01%US$43.6b
CBRS Cerebras Systems
5.7x116.81%US$52.2b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CBRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Historique du ratio Prix à réserver

Le ratio historique cours/valeur comptable compare le cours d'une action à la valeur comptable de ses capitaux propres au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CBRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

10 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSIQ Canadian Solar
0.4x99.66%US$1.00b
DQ Daqo New Energy
0.2x97.83%US$963.57m
JKS JinkoSolar Holding
0.4x100.78%US$870.39m
MX Magnachip Semiconductor
0.5xn/aUS$132.17m
CBRS 5.7xMoyenne de l'industrie 4.9xNo. of Companies15PB03.67.210.814.418+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CBRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CBRS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBRS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 5.7x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CBRS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$220.01
US$291.64
+32.56%
10.84%US$330.00US$209.00n/a11
Aug ’27US$198.71
US$292.00
+46.95%
11.52%US$340.00US$209.00n/a11
Jul ’27US$221.27
US$291.09
+31.55%
11.43%US$340.00US$209.00n/a11
US$291.64
Fair Value
24.6% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/19 10:16
Cours de l'action en fin de journée2026/08/18 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cerebras Systems Inc. est couverte par 12 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Atif MalikCitigroup Inc
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC