Magnachip Semiconductor Corporation

NYSE:MX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$135.4m

Magnachip Semiconductor Évaluation

Le site MX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MX pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MX pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MX?

Mesure clé : Comme MX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MX?
Ratio PS0.6x
VenteUS$219.52m
Capitalisation boursièreUS$135.42m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
GCTS GCT Semiconductor Holding
9.2x63.4%US$104.1m
KOPN Kopin
3.4x16.7%US$149.3m
TOYO TOYO
0.7xn/aUS$142.1m
EMAN eMagin
6.2x14.1%US$172.2m
MX Magnachip Semiconductor
0.6x11.1%US$135.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

19 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.8x19.5%
MX Magnachip Semiconductor
 0.6x11.1%US$135.42m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
MX 0.6xMoyenne de l'industrie 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.8x27.9%
MX Magnachip Semiconductor
 0.6x-2.4%US$135.42m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.67
US$7.00
+90.7%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$3.82
US$7.00
+83.2%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.72
US$7.50
+58.9%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$4.72
US$7.50
+58.9%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Aug ’25US$5.75
US$7.50
+30.4%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Feb ’25US$6.63
US$11.50
+73.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$7.50
US$11.50
+53.3%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$6.71
US$11.50
+71.4%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$7.43
US$14.00
+88.4%
7.1%US$15.00US$13.00US$3.822
Oct ’24US$8.31
US$14.00
+68.5%
7.1%US$15.00US$13.00US$4.722
Sep ’24US$8.20
US$14.00
+70.7%
7.1%US$15.00US$13.00US$4.722
Aug ’24US$9.39
US$14.00
+49.1%
7.1%US$15.00US$13.00US$5.752
Jul ’24US$11.18
US$14.00
+25.2%
7.1%US$15.00US$13.00US$4.772
Jun ’24US$10.26
US$12.50
+21.8%
4.0%US$13.00US$12.00US$5.032
May ’24US$8.68
US$14.00
+61.3%
7.1%US$15.00US$13.00US$4.912
Apr ’24US$9.28
US$14.00
+50.9%
7.1%US$15.00US$13.00US$5.652
Mar ’24US$9.42
US$14.00
+48.6%
7.1%US$15.00US$13.00US$5.782
Feb ’24US$11.04
US$14.00
+26.8%
7.1%US$15.00US$13.00US$6.632
Jan ’24US$9.39
US$14.00
+49.1%
7.1%US$15.00US$13.00US$7.502
Dec ’23US$9.80
US$14.00
+42.9%
7.1%US$15.00US$13.00US$6.712
Nov ’23US$10.20
US$21.00
+105.9%
4.8%US$22.00US$20.00US$7.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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