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Allegro MicroSystems Évaluation
Le site ALGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALGM ( $25.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALGM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALGM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALGM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.7x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.5x | ||
RMBS Rambus | 19.7x | 10.1% | US$4.5b |
LSCC Lattice Semiconductor | 38.8x | 2.2% | US$7.4b |
CRUS Cirrus Logic | 21.6x | 1.5% | US$6.5b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.9x | -31.5% | US$4.9b |
ALGM Allegro MicroSystems | 71.8x | 42.3% | US$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 71.8x |
Juste PE Ratio | 44.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$24.31 | US$33.81 +39.1% | 17.3% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$24.53 | US$33.90 +38.2% | 18.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$24.17 | US$35.57 +47.2% | 16.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$27.93 | US$35.43 +26.9% | 6.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$30.14 | US$35.10 +16.5% | 6.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$28.81 | US$38.33 +33.1% | 10.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$26.85 | US$38.44 +43.2% | 10.0% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$32.48 | US$37.90 +16.7% | 10.5% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$29.14 | US$38.33 +31.5% | 12.6% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$30.27 | US$39.61 +30.9% | 13.3% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$27.28 | US$39.11 +43.4% | 15.3% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$25.76 | US$48.74 +89.2% | 20.4% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$31.94 | US$52.57 +64.6% | 14.5% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$38.39 | US$55.33 +44.1% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.53 | 6 |
Aug ’24 | US$45.24 | US$55.33 +22.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.17 | 6 |
Jul ’24 | US$45.14 | US$51.33 +13.7% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$27.93 | 6 |
Jun ’24 | US$39.49 | US$51.33 +30.0% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$30.14 | 6 |
May ’24 | US$36.69 | US$51.00 +39.0% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$28.81 | 6 |
Apr ’24 | US$47.99 | US$51.00 +6.3% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$26.85 | 6 |
Mar ’24 | US$43.77 | US$43.33 -1.0% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$32.48 | 6 |
Feb ’24 | US$39.68 | US$43.33 +9.2% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.14 | 6 |
Jan ’24 | US$30.02 | US$30.67 +2.2% | 11.7% | US$38.00 | US$26.00 | US$30.27 | 6 |
Dec ’23 | US$31.15 | US$30.57 -1.9% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.28 | 7 |
Nov ’23 | US$25.86 | US$30.57 +18.2% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$25.76 | 7 |
Oct ’23 | US$21.85 | US$31.14 +42.5% | 15.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$31.94 | 7 |
Sep ’23 | US$22.07 | US$31.14 +41.1% | 15.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$38.39 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.