MaxLinear Évaluation
Le site MXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MXL ( $14.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MXL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MXL?
Mesure clé : Comme MXL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MXL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.1x |
| Vente | US$393.71m |
| Capitalisation boursière | US$1.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$913.8m |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$911.8m |
SIMO Silicon Motion Technology | 2.2x | 7.5% | US$1.8b |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.4x | 6.8% | US$933.9m |
MXL MaxLinear | 3.1x | 16.5% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
| 17 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.0% | US$1.11b |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$911.79m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.8% | US$731.77m |
SEDG SolarEdge Technologies | 0.6x | 21.9% | US$606.45m |
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.1x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MXL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.49 | US$20.11 +38.8% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$13.47 | US$20.11 +49.3% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$12.73 | US$20.11 +58.0% | 25.4% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$15.18 | US$21.33 +40.5% | 23.7% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.46 | US$22.33 +65.9% | 17.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.28 | US$22.73 +6.8% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.77 | US$22.73 +27.9% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.00 | US$22.73 +19.6% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$19.03 | US$20.73 +8.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$20.30 | US$20.73 +2.1% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$18.52 | US$20.73 +11.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$23.77 | US$23.55 -0.9% | 20.6% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.99 | US$23.45 +23.5% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$15.28 | US$23.45 +53.5% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$13.47 | 11 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$32.73 +47.1% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$12.73 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.09 | US$32.73 +35.9% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$15.18 | 11 |
| Aug ’24 | US$24.51 | US$32.73 +33.5% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$13.46 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.56 | US$37.55 +19.0% | 16.7% | US$50.00 | US$25.00 | US$21.28 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.53 | US$37.55 +31.6% | 16.7% | US$50.00 | US$25.00 | US$17.77 | 11 |
| May ’24 | US$24.53 | US$37.18 +51.6% | 18.3% | US$50.00 | US$25.00 | US$19.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.21 | US$47.36 +34.5% | 16.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$19.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$34.67 | US$47.36 +36.6% | 16.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$20.30 | 11 |
| Feb ’24 | US$43.24 | US$49.40 +14.2% | 12.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$18.52 | 10 |
| Jan ’24 | US$33.95 | US$49.00 +44.3% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.77 | 10 |
| Dec ’23 | US$36.64 | US$49.00 +33.7% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$18.99 | 10 |
| Nov ’23 | US$31.47 | US$49.00 +55.7% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$15.28 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.83
7D
-22.1%
1Y
-89.0%
First Solar
US$20.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$187.36
7D
2.8%
1Y
18.1%
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.37
7D
-4.2%
1Y
-6.4%