Sotera Health Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Sotera Health possède un total de capitaux propres de $470.2M et une dette totale de $2.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 473.4%. Son actif total et son passif total sont $3.1B et de $2.7B. L'EBIT de Sotera Health est $380.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $307.4M.
Informations clés
473.4%
Ratio d'endettement
US$2.23b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | US$307.39m |
| Fonds propres | US$470.16m |
| Total du passif | US$2.68b |
| Total des actifs | US$3.15b |
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Sep 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SHC ( $563.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $195.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SHC ( $563.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SHC ( 408% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: SHC avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de SHC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SHC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).