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Sotera Health Évaluation
Le site SHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHC ( $14.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SHC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
STVN Stevanato Group | 38.3x | 18.3% | US$5.3b |
BRKR Bruker | 28x | 20.8% | US$9.9b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.4x | 12.7% | US$10.5b |
SHC Sotera Health | 108.9x | 48.2% | US$4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Life Sciences ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 108.9x |
| Juste PE Ratio | 39.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.36 | US$16.36 +6.5% | 7.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.63 | US$14.79 +8.5% | 12.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.58 | US$14.79 +27.7% | 12.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$14.71 +31.6% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.27 | US$16.67 +47.9% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.70 | US$17.92 +53.1% | 9.2% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.56 | US$17.83 +22.5% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.32 | US$16.83 +9.9% | 10.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$16.85 | US$16.50 -2.1% | 11.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.00 | US$16.42 +17.3% | 12.0% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.87 | US$19.17 +48.9% | 10.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.98 | US$20.00 +33.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$16.00 | US$20.43 +27.7% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$13.63 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$11.58 | 7 |
| Jun ’24 | US$14.19 | US$18.50 +30.4% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | US$11.18 | 6 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.50 +18.8% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.27 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.91 | US$19.67 +9.8% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.08 | US$17.83 +4.4% | 30.3% | US$24.00 | US$7.00 | US$14.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.26 | US$14.50 -20.6% | 51.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.32 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.33 | US$7.00 -16.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$16.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.00 -20.4% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$14.00 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$13.50 +95.7% | 50.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$12.87 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.82 | US$18.50 +171.3% | 37.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$14.98 | 6 |
| Sep ’23 | US$17.09 | US$24.57 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$16.00 | 7 |
| Aug ’23 | US$19.08 | US$26.75 +40.2% | 13.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.84 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.