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Stevanato Group Évaluation
Le site STVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STVN ( $19.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $15.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STVN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STVN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STVN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €5.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.9x | ||
SHC Sotera Health | 118.9x | 48.2% | US$4.7b |
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
BRKR Bruker | 30.4x | 20.8% | US$10.7b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.7x | 12.7% | US$10.2b |
STVN Stevanato Group | 42.5x | 18.3% | US$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Life Sciences ( 34.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.5x |
| Juste PE Ratio | 28.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.33 | US$26.99 +26.5% | 16.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$21.88 | US$26.97 +23.2% | 16.6% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$19.54 | US$28.22 +44.4% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$28.65 +53.0% | 15.6% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$20.32 | US$28.68 +41.2% | 15.4% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.23 | US$34.99 +23.9% | 6.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.33 | US$34.69 +10.7% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.59 | US$34.92 +7.1% | 8.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$34.54 +3.9% | 10.0% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$27.29 | US$34.29 +25.7% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.41 | US$34.23 +24.9% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$25.75 | US$34.46 +33.8% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$29.72 | US$34.80 +17.1% | 4.5% | US$37.00 | US$31.23 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$33.28 | US$34.35 +3.2% | 7.5% | US$37.00 | US$28.43 | US$21.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.07 | US$34.13 +3.2% | 6.5% | US$36.00 | US$28.88 | US$19.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$32.38 | US$32.32 -0.2% | 8.4% | US$35.00 | US$28.76 | US$18.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$27.54 | US$31.83 +15.6% | 8.1% | US$35.00 | US$28.28 | US$20.32 | 7 |
| May ’24 | US$27.30 | US$29.14 +6.7% | 7.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$28.23 | 7 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$28.15 +8.7% | 6.7% | US$32.00 | US$26.57 | US$31.33 | 7 |
| Mar ’24 | US$22.33 | US$21.97 -1.6% | 12.0% | US$26.00 | US$16.76 | US$32.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.69 | US$22.02 +11.8% | 11.5% | US$26.00 | US$17.14 | US$33.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.97 | US$20.83 +15.9% | 14.1% | US$26.00 | US$16.78 | US$27.29 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.97 | US$20.78 +30.1% | 14.4% | US$26.00 | US$16.48 | US$27.41 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.64 | US$21.62 +38.3% | 9.8% | US$26.00 | US$18.36 | US$25.75 | 7 |
| Oct ’23 | US$16.94 | US$21.61 +27.5% | 9.9% | US$26.00 | US$18.24 | US$29.72 | 7 |
| Sep ’23 | US$16.07 | US$21.36 +32.9% | 9.8% | US$26.00 | US$18.49 | US$33.28 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.