Repligen Corporation

NasdaqGS:RGEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.8b

Repligen Évaluation

Le site RGEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RGEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RGEN ( $141.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $188.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RGEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGEN?

Mesure clé : Comme RGEN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RGEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RGEN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RGEN?
Ratio PS12.5x
VenteUS$633.51m
Capitalisation boursièreUS$7.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RGEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RGEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
BIO Bio-Rad Laboratories
3.5x3.7%US$9.1b
QGEN Qiagen
4.8x7.4%US$9.4b
BRKR Bruker
2.6x7.1%US$8.1b
CRL Charles River Laboratories International
2.4x4.4%US$9.6b
RGEN Repligen
12.5x12.9%US$7.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RGEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
RGEN 12.5xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RGEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RGEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.5x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RGEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$141.76
US$192.25
+35.6%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Nov ’25US$138.61
US$191.83
+38.4%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Oct ’25US$145.74
US$192.67
+32.2%
9.9%US$225.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$150.93
US$192.45
+27.5%
9.9%US$225.00US$160.00n/a11
Aug ’25US$165.67
US$193.70
+16.9%
10.1%US$225.00US$160.00n/a10
Jul ’25US$123.32
US$198.62
+61.1%
10.6%US$225.00US$155.00n/a11
Jun ’25US$149.09
US$204.16
+36.9%
8.2%US$225.00US$170.00n/a11
May ’25US$158.36
US$206.58
+30.4%
8.9%US$225.00US$170.00n/a10
Apr ’25US$182.95
US$210.89
+15.3%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Mar ’25US$195.52
US$210.89
+7.9%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Feb ’25US$192.71
US$189.71
-1.6%
10.5%US$211.00US$148.00n/a11
Jan ’25US$179.80
US$182.00
+1.2%
10.8%US$211.00US$148.00n/a12
Dec ’24US$164.94
US$171.38
+3.9%
9.7%US$210.00US$148.00n/a13
Nov ’24US$131.46
US$175.46
+33.5%
9.7%US$210.00US$148.00US$138.6113
Oct ’24US$159.01
US$197.62
+24.3%
8.5%US$240.00US$165.00US$145.7413
Sep ’24US$175.74
US$197.62
+12.4%
8.5%US$240.00US$165.00US$150.9313
Aug ’24US$167.12
US$197.92
+18.4%
13.5%US$250.00US$157.00US$165.6713
Jul ’24US$141.46
US$201.50
+42.4%
13.3%US$250.00US$157.00US$123.3212
Jun ’24US$167.07
US$202.33
+21.1%
13.3%US$250.00US$157.00US$149.0912
May ’24US$153.54
US$215.42
+40.3%
11.7%US$250.00US$170.00US$158.3612
Apr ’24US$168.36
US$215.58
+28.0%
11.5%US$250.00US$172.00US$182.9512
Mar ’24US$176.37
US$214.27
+21.5%
11.9%US$250.00US$172.00US$195.5211
Feb ’24US$190.79
US$224.55
+17.7%
13.5%US$270.00US$179.00US$192.7111
Jan ’24US$169.31
US$228.27
+34.8%
12.1%US$270.00US$180.00US$179.8011
Dec ’23US$188.17
US$237.89
+26.4%
8.7%US$270.00US$200.00US$164.949
Nov ’23US$185.55
US$250.13
+34.8%
8.1%US$275.00US$210.00US$131.468

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.08

7D

2.0%

1Y

80.5%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%