Repligen Corporation

NasdaqGS:RGEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.2b

Repligen Évaluation

Le site RGEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RGEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RGEN ( $146.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $215.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RGEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGEN?

Mesure clé : Comme RGEN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RGEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RGEN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RGEN?
Ratio PS13x
VenteUS$633.51m
Capitalisation boursièreUS$8.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RGEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RGEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
BIO Bio-Rad Laboratories
3.6x3.6%US$9.2b
QGEN Qiagen
5.1x7.3%US$10.0b
CRL Charles River Laboratories International
2.3x4.4%US$9.5b
BRKR Bruker
2.7x6.9%US$8.8b
RGEN Repligen
13x12.9%US$8.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RGEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.68b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$240.70m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$117.85m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
RGEN 13.0xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RGEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RGEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13x
Juste PS Ratio5.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RGEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$146.95
US$191.46
+30.3%
10.0%US$225.00US$160.00n/a13
Dec ’25US$150.54
US$192.25
+27.7%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Nov ’25US$138.61
US$191.83
+38.4%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Oct ’25US$145.74
US$192.67
+32.2%
9.9%US$225.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$150.93
US$192.45
+27.5%
9.9%US$225.00US$160.00n/a11
Aug ’25US$165.67
US$193.70
+16.9%
10.1%US$225.00US$160.00n/a10
Jul ’25US$123.32
US$198.62
+61.1%
10.6%US$225.00US$155.00n/a11
Jun ’25US$149.09
US$204.16
+36.9%
8.2%US$225.00US$170.00n/a11
May ’25US$158.36
US$206.58
+30.4%
8.9%US$225.00US$170.00n/a10
Apr ’25US$182.95
US$210.89
+15.3%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Mar ’25US$195.52
US$210.89
+7.9%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Feb ’25US$192.71
US$189.71
-1.6%
10.5%US$211.00US$148.00n/a11
Jan ’25US$179.80
US$182.00
+1.2%
10.8%US$211.00US$148.00n/a12
Dec ’24US$164.94
US$171.38
+3.9%
9.7%US$210.00US$148.00US$150.5413
Nov ’24US$131.46
US$175.46
+33.5%
9.7%US$210.00US$148.00US$138.6113
Oct ’24US$159.01
US$197.62
+24.3%
8.5%US$240.00US$165.00US$145.7413
Sep ’24US$175.74
US$197.62
+12.4%
8.5%US$240.00US$165.00US$150.9313
Aug ’24US$167.12
US$197.92
+18.4%
13.5%US$250.00US$157.00US$165.6713
Jul ’24US$141.46
US$201.50
+42.4%
13.3%US$250.00US$157.00US$123.3212
Jun ’24US$167.07
US$202.33
+21.1%
13.3%US$250.00US$157.00US$149.0912
May ’24US$153.54
US$215.42
+40.3%
11.7%US$250.00US$170.00US$158.3612
Apr ’24US$168.36
US$215.58
+28.0%
11.5%US$250.00US$172.00US$182.9512
Mar ’24US$176.37
US$214.27
+21.5%
11.9%US$250.00US$172.00US$195.5211
Feb ’24US$190.79
US$224.55
+17.7%
13.5%US$270.00US$179.00US$192.7111
Jan ’24US$169.31
US$228.27
+34.8%
12.1%US$270.00US$180.00US$179.8011
Dec ’23US$188.17
US$237.89
+26.4%
8.7%US$270.00US$200.00US$164.949

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 21:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Repligen Corporation est couverte par 26 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas Exane
Kyle MiksonCanaccord Genuity