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Repligen Évaluation
Le site RGEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RGEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RGEN ( $150.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $188.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RGEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RGEN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 105.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RGEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
BIO Bio-Rad Laboratories | 3.4x | 3.6% | US$8.9b |
BRKR Bruker | 3.2x | 8.0% | US$9.9b |
QGEN Qiagen | 5.4x | 7.0% | US$10.4b |
CRL Charles River Laboratories International | 2.6x | 4.6% | US$10.5b |
RGEN Repligen | 14.2x | 13.8% | US$8.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RGEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RGEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14.2x |
| Juste PS Ratio | 5.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$152.95 | US$193.70 +26.6% | 10.1% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$165.67 | US$193.70 +16.9% | 10.1% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$123.32 | US$198.62 +61.1% | 10.6% | US$225.00 | US$155.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$149.09 | US$204.16 +36.9% | 8.2% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$158.36 | US$206.58 +30.4% | 8.9% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$182.95 | US$210.89 +15.3% | 8.1% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$195.52 | US$210.89 +7.9% | 8.1% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$192.71 | US$189.71 -1.6% | 10.5% | US$211.00 | US$148.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$179.80 | US$182.00 +1.2% | 10.8% | US$211.00 | US$148.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$164.94 | US$171.38 +3.9% | 9.7% | US$210.00 | US$148.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$131.46 | US$175.46 +33.5% | 9.7% | US$210.00 | US$148.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$159.01 | US$197.62 +24.3% | 8.5% | US$240.00 | US$165.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$175.74 | US$197.62 +12.4% | 8.5% | US$240.00 | US$165.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$167.12 | US$197.92 +18.4% | 13.5% | US$250.00 | US$157.00 | US$165.67 | 13 |
| Jul ’24 | US$141.46 | US$201.50 +42.4% | 13.3% | US$250.00 | US$157.00 | US$123.32 | 12 |
| Jun ’24 | US$167.07 | US$202.33 +21.1% | 13.3% | US$250.00 | US$157.00 | US$149.09 | 12 |
| May ’24 | US$153.54 | US$215.42 +40.3% | 11.7% | US$250.00 | US$170.00 | US$158.36 | 12 |
| Apr ’24 | US$168.36 | US$215.58 +28.0% | 11.5% | US$250.00 | US$172.00 | US$182.95 | 12 |
| Mar ’24 | US$176.37 | US$214.27 +21.5% | 11.9% | US$250.00 | US$172.00 | US$195.52 | 11 |
| Feb ’24 | US$190.79 | US$224.55 +17.7% | 13.5% | US$270.00 | US$179.00 | US$192.71 | 11 |
| Jan ’24 | US$169.31 | US$228.27 +34.8% | 12.1% | US$270.00 | US$180.00 | US$179.80 | 11 |
| Dec ’23 | US$188.17 | US$237.89 +26.4% | 8.7% | US$270.00 | US$200.00 | US$164.94 | 9 |
| Nov ’23 | US$185.55 | US$250.13 +34.8% | 8.1% | US$275.00 | US$210.00 | US$131.46 | 8 |
| Oct ’23 | US$187.11 | US$266.56 +42.5% | 10.2% | US$320.00 | US$210.00 | US$159.01 | 9 |
| Sep ’23 | US$213.78 | US$266.56 +24.7% | 10.2% | US$320.00 | US$210.00 | US$175.74 | 9 |
| Aug ’23 | US$212.56 | US$236.89 +11.4% | 16.7% | US$320.00 | US$170.00 | US$167.12 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.