Bruker Évaluation
Le site BRKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRKR ( $49.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRKR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRKR?
Mesure clé : Comme BRKR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRKR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.6x |
| Les revenus | US$304.90m |
| Capitalisation boursière | US$7.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40x | ||
CRL Charles River Laboratories International | 23.2x | 11.7% | US$9.6b |
STVN Stevanato Group | 40.2x | 21.2% | US$5.2b |
TECH Bio-Techne | 70.5x | 21.2% | US$10.7b |
MEDP Medpace Holdings | 26.2x | 10.9% | US$9.6b |
BRKR Bruker | 24.6x | 32.3% | US$7.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.6x |
| Juste PE Ratio | 33.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRKR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$49.41 | US$74.74 +51.3% | 9.4% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$59.29 | US$78.28 +32.0% | 10.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$66.76 | US$79.51 +19.1% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$67.19 | US$79.74 +18.7% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.33 | US$80.91 +18.4% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$62.33 | US$84.21 +35.1% | 8.0% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$65.51 | US$83.23 +27.0% | 9.5% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$79.03 | US$89.40 +13.1% | 11.2% | US$105.00 | US$73.03 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$92.93 | US$84.40 -9.2% | 10.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$88.33 | US$86.00 -2.6% | 11.6% | US$102.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$72.58 | US$74.37 +2.5% | 13.2% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$73.48 | US$72.09 -1.9% | 12.7% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$66.06 | US$70.56 +6.8% | 13.9% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$57.01 | US$79.22 +39.0% | 14.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$59.29 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.30 | US$83.33 +33.8% | 11.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$66.76 | 9 |
| Sep ’24 | US$65.94 | US$83.33 +26.4% | 11.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$67.19 | 9 |
| Aug ’24 | US$70.17 | US$88.56 +26.2% | 8.6% | US$98.00 | US$73.00 | US$68.33 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.92 | US$88.78 +20.1% | 8.7% | US$98.00 | US$73.00 | US$62.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$70.94 | US$88.00 +24.0% | 9.5% | US$98.00 | US$73.00 | US$65.51 | 9 |
| May ’24 | US$78.55 | US$82.44 +5.0% | 10.3% | US$92.00 | US$68.00 | US$79.03 | 9 |
| Apr ’24 | US$78.84 | US$79.00 +0.2% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | US$92.93 | 9 |
| Mar ’24 | US$67.46 | US$79.00 +17.1% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | US$88.33 | 9 |
| Feb ’24 | US$71.36 | US$74.00 +3.7% | 9.5% | US$82.00 | US$59.00 | US$72.58 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.35 | US$72.11 +5.5% | 9.4% | US$80.00 | US$56.00 | US$73.48 | 9 |
| Dec ’23 | US$67.68 | US$72.11 +6.5% | 9.4% | US$80.00 | US$56.00 | US$66.06 | 9 |
| Nov ’23 | US$62.97 | US$74.00 +17.5% | 13.8% | US$90.00 | US$52.00 | US$57.01 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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7D
-5.1%
1Y
74.5%