Fortrea Holdings Évaluation
Le site FTRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTRE ( $19.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $102.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTRE?
Mesure clé : Comme FTRE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FTRE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$2.98b |
| Capitalisation boursière | US$1.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 104x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FTRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
AZTA Azenta | 3.2x | 0.4% | US$2.0b |
TXG 10x Genomics | 2.6x | 5.8% | US$1.6b |
BLFS BioLife Solutions | 8x | 11.1% | US$1.2b |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.6x | 18.5% | US$652.3m |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FTRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 6.4% | |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | US$1.72b |
ATLN Atlantic International | 0.6x | n/a | US$260.76m |
NOTV Inotiv | 0.2x | 7.5% | US$83.47m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 18.3% | |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 68.1% | US$1.72b |
Price-To-Sales vs Industrie: FTRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FTRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FTRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.50 | US$24.58 +26.1% | 14.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$16.85 | US$22.75 +35.0% | 16.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$19.64 | US$24.02 +22.3% | 12.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$23.06 | US$24.38 +5.7% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$27.85 | US$31.32 +12.5% | 15.7% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$23.86 | US$31.80 +33.3% | 15.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$25.39 | US$32.22 +26.9% | 16.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.14 | US$40.06 +7.9% | 10.6% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$40.01 | US$39.44 -1.4% | 9.6% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$37.72 | US$37.25 -1.2% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.02 | US$37.25 +20.1% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$34.90 | US$35.70 +2.3% | 10.4% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.13 | US$34.50 +10.8% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$28.26 | US$30.50 +7.9% | 10.4% | US$35.50 | US$26.00 | US$16.85 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.59 | US$30.38 +6.2% | 11.4% | US$35.50 | US$26.00 | US$19.64 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.17 | US$27.50 +1.2% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$23.06 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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