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Fortrea Holdings Évaluation
Le site FTRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTRE ( $22.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $81.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FTRE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 52.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FTRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.3x | ||
MRVI Maravai LifeSciences Holdings | 4.5x | 10.4% | US$2.2b |
AZTA Azenta | 3.7x | 6.5% | US$2.4b |
TXG 10x Genomics | 4.5x | 9.4% | US$2.8b |
BLFS BioLife Solutions | 8.3x | 15.2% | US$1.2b |
FTRE Fortrea Holdings | 0.7x | 1.6% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FTRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: FTRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FTRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FTRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$22.03 | US$24.38 +10.7% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$27.85 | US$31.32 +12.5% | 15.7% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$23.86 | US$31.80 +33.3% | 15.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$25.39 | US$32.22 +26.9% | 16.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$37.14 | US$40.06 +7.9% | 10.6% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$40.01 | US$39.44 -1.4% | 9.6% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$37.72 | US$37.25 -1.2% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$31.02 | US$37.25 +20.1% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$34.90 | US$35.70 +2.3% | 10.4% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$31.13 | US$34.50 +10.8% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$28.26 | US$30.50 +7.9% | 10.4% | US$35.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$28.59 | US$30.38 +6.2% | 11.4% | US$35.50 | US$26.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$27.17 | US$27.50 +1.2% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.