Bio-Techne Évaluation
Le site TECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TECH ( $66.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $208.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TECH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TECH?
Mesure clé : Comme TECH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TECH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 70.5x |
| Les revenus | US$150.68m |
| Capitalisation boursière | US$10.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.5x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.5x | ||
CRL Charles River Laboratories International | 23.2x | 11.7% | US$9.6b |
AVTR Avantor | 44.4x | 36.4% | US$14.1b |
QGEN Qiagen | 98x | 35.7% | US$9.2b |
BRKR Bruker | 24.6x | 32.3% | US$7.8b |
TECH Bio-Techne | 70.5x | 21.2% | US$10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 70.5x |
| Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$66.86 | US$85.25 +27.5% | 6.7% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$75.31 | US$85.25 +13.2% | 6.7% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$78.17 | US$83.09 +6.3% | 8.3% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$73.99 | US$82.55 +11.6% | 9.2% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$82.35 | US$83.63 +1.6% | 9.2% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$71.61 | US$84.02 +17.3% | 9.7% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$77.19 | US$84.02 +8.8% | 9.7% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$73.46 | US$81.38 +10.8% | 10.3% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$69.41 | US$80.32 +15.7% | 8.6% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$74.38 | US$80.32 +8.0% | 8.6% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$68.54 | US$80.61 +17.6% | 9.2% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$77.16 | US$79.41 +2.9% | 11.6% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$64.57 | US$77.69 +20.3% | 12.2% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$52.83 | US$81.33 +54.0% | 13.2% | US$99.00 | US$65.00 | US$75.31 | 12 |
| Oct ’24 | US$68.07 | US$101.75 +49.5% | 9.6% | US$120.00 | US$86.00 | US$78.17 | 12 |
| Sep ’24 | US$78.76 | US$100.70 +27.9% | 9.8% | US$120.00 | US$86.00 | US$73.99 | 13 |
| Aug ’24 | US$82.10 | US$100.99 +23.0% | 9.0% | US$120.00 | US$87.00 | US$82.35 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.63 | US$101.57 +24.4% | 9.1% | US$120.00 | US$88.00 | US$71.61 | 12 |
| Jun ’24 | US$81.69 | US$101.07 +23.7% | 8.9% | US$120.00 | US$88.00 | US$77.19 | 13 |
| May ’24 | US$79.23 | US$101.20 +27.7% | 8.7% | US$120.00 | US$89.00 | US$73.46 | 13 |
| Apr ’24 | US$74.19 | US$101.12 +36.3% | 8.8% | US$120.00 | US$88.00 | US$69.41 | 13 |
| Mar ’24 | US$74.91 | US$101.89 +36.0% | 10.2% | US$125.00 | US$88.00 | US$74.38 | 13 |
| Feb ’24 | US$81.28 | US$104.89 +29.1% | 11.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$68.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$82.88 | US$104.89 +26.6% | 11.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$77.16 | 13 |
| Dec ’23 | US$86.41 | US$105.08 +21.6% | 13.0% | US$125.00 | US$81.25 | US$64.57 | 11 |
| Nov ’23 | US$77.32 | US$109.17 +41.2% | 12.8% | US$135.00 | US$90.00 | US$52.83 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
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14.2%
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US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
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US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%