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Repligen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Repligen possède un total de capitaux propres de $2.0B et une dette totale de $587.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.6%. Son actif total et son passif total sont $2.9B et de $875.6M. L'EBIT de Repligen est $8.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $809.1M.
Informations clés
29.6%
Ratio d'endettement
US$587.21m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -0.7x |
Argent liquide | US$809.15m |
Fonds propres | US$1.99b |
Total du passif | US$875.56m |
Total des actifs | US$2.86b |
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Feb 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RGEN ( $1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( $174.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RGEN ( $1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( $701.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RGEN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RGEN est passé de 12% à 29.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RGEN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.4% ).
Couverture des intérêts: RGEN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.