Nickel Industries Limited

OTCPK:NICM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

Nickel Industries Évaluation

Le site NICM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NICM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NICM.F ( $0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NICM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NICM.F?

Mesure clé : Comme NICM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NICM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NICM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NICM.F?
Ratio PE22x
Les revenusUS$99.61m
Capitalisation boursièreUS$2.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NICM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NICM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$727.1m
IDR Idaho Strategic Resources
21.4x32.6%US$143.3m
HCC Warrior Met Coal
7.6x4.7%US$2.9b
NICM.F Nickel Industries
22x48.0%US$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NICM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NICM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
NICM.F 22.0xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NICM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NICM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NICM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NICM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NICM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.52
US$0.72
+37.7%
18.8%US$1.02US$0.61n/a9
Dec ’25US$0.55
US$0.75
+36.9%
17.8%US$1.05US$0.65n/a9
Nov ’25US$0.62
US$0.72
+15.3%
13.4%US$0.96US$0.66n/a8
Oct ’25US$0.64
US$0.86
+34.0%
49.3%US$2.02US$0.57n/a9
Sep ’25US$0.60
US$0.87
+46.0%
48.4%US$2.02US$0.58n/a9
Aug ’25US$0.50
US$0.84
+68.0%
47.6%US$1.95US$0.62n/a9
Jul ’25US$0.53
US$0.88
+65.3%
45.8%US$1.99US$0.63n/a9
Jun ’25US$0.64
US$0.89
+38.5%
45.1%US$1.97US$0.63n/a9
May ’25US$0.59
US$0.86
+46.2%
46.1%US$1.94US$0.59n/a9
Apr ’25US$0.49
US$0.83
+69.4%
53.7%US$1.95US$0.52n/a8
Mar ’25US$0.49
US$0.67
+36.3%
23.7%US$1.00US$0.52n/a6
Feb ’25US$0.49
US$0.68
+36.9%
23.7%US$1.00US$0.52n/a6
Jan ’25US$0.46
US$0.71
+54.1%
31.9%US$1.21US$0.54n/a6
Dec ’24US$0.45
US$0.75
+67.3%
30.2%US$1.20US$0.53US$0.557
Nov ’24US$0.52
US$0.73
+41.0%
29.0%US$1.14US$0.51US$0.627
Oct ’24US$0.48
US$0.72
+50.8%
25.4%US$1.05US$0.51US$0.647
Sep ’24US$0.50
US$0.74
+48.5%
23.8%US$1.06US$0.58US$0.607
Aug ’24US$0.55
US$0.76
+38.9%
24.6%US$1.10US$0.57US$0.507
Jul ’24US$0.61
US$0.87
+43.2%
24.4%US$1.26US$0.62US$0.538
Jun ’24US$0.60
US$0.82
+36.0%
23.5%US$1.13US$0.59US$0.648
May ’24US$0.66
US$0.86
+30.1%
25.2%US$1.24US$0.60US$0.598
Apr ’24US$0.60
US$0.86
+44.3%
25.0%US$1.25US$0.62US$0.497
Mar ’24US$0.69
US$0.88
+28.8%
23.0%US$1.26US$0.68US$0.497
Feb ’24US$0.84
US$0.92
+9.1%
23.6%US$1.31US$0.64US$0.497
Jan ’24US$0.66
US$0.84
+27.2%
25.6%US$1.16US$0.54US$0.467
Dec ’23US$0.72
US$0.80
+9.9%
29.2%US$1.15US$0.54US$0.457

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Nickel Industries Limited est couverte par 13 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
David CoatesBell Potter
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research