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Sigma Lithium Évaluation
Le site SGML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGML ( $9.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGML?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SGML? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$1.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGML se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.6x | ||
GSM Ferroglobe | 13.7x | 25.3% | US$853.0m |
MTRN Materion | 30x | 37.1% | US$2.3b |
IDR Idaho Strategic Resources | 26.8x | n/a | US$130.6m |
METC Ramaco Resources | 11.8x | 7.9% | US$634.6m |
SGML Sigma Lithium | 128.2x | 62.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGML is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (128.2x) compared to the peer average (20.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SGML is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (128.2x) compared to the US Metals and Mining industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 128.2x |
| Juste PE Ratio | 56.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.26 | US$22.40 +118.4% | 14.5% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.43 | US$24.07 +130.8% | 11.8% | US$27.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.99 | US$26.07 +117.4% | 16.2% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.29 | US$26.40 +72.7% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.95 | US$25.07 +67.7% | 15.9% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$26.40 +87.1% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.93 | US$28.40 +78.3% | 25.8% | US$38.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.52 | US$32.50 +66.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.53 | US$38.50 +22.1% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$31.82 | US$44.67 +40.4% | 8.4% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$37.54 | US$45.33 +20.8% | 7.5% | US$50.00 | US$42.00 | US$10.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$46.00 +14.1% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$11.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.81 | US$46.00 +15.5% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$15.29 | 3 |
| May ’24 | US$34.32 | US$46.00 +34.0% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$14.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$37.62 | US$42.33 +12.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$14.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.73 | US$42.33 +18.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$15.93 | 3 |
| Feb ’24 | US$31.51 | US$42.50 +34.9% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$19.52 | 2 |
Pr évisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.