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United States Steel Évaluation
Le site X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: X ( $39.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $113.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de X? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.84b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.2x | ||
ATI ATI | 20.6x | 16.6% | US$8.0b |
CMC Commercial Metals | 10.9x | 7.4% | US$6.2b |
RS Reliance | 13.5x | -6.1% | US$15.4b |
CLF Cleveland-Cliffs | 131.9x | 96.2% | US$5.9b |
X United States Steel | 14.9x | 24.1% | US$8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.9x |
Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$37.95 | US$45.40 +19.6% | 8.1% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$40.66 | US$45.15 +11.0% | 8.0% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$38.19 | US$45.40 +18.9% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$38.35 | US$45.40 +18.4% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$36.98 | US$47.74 +29.1% | 4.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$41.83 | US$48.03 +14.8% | 4.4% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$47.40 | US$45.08 -4.9% | 16.8% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$46.63 | US$39.70 -14.9% | 20.4% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$48.65 | US$36.70 -24.6% | 8.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$36.24 | US$33.93 -6.4% | 11.4% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$34.25 | US$32.29 -5.7% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$32.48 | US$27.00 -16.9% | 14.8% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$31.04 | US$24.86 -19.9% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$25.73 | US$26.00 +1.0% | 17.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$40.66 | 10 |
Jul ’24 | US$25.01 | US$26.55 +6.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.19 | 11 |
Jun ’24 | US$20.80 | US$26.55 +27.6% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.35 | 11 |
May ’24 | US$22.89 | US$29.13 +27.2% | 13.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$36.98 | 8 |
Apr ’24 | US$26.10 | US$30.46 +16.7% | 11.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$41.83 | 8 |
Mar ’24 | US$30.64 | US$27.86 -9.1% | 20.4% | US$37.00 | US$18.00 | US$47.40 | 9 |
Feb ’24 | US$29.34 | US$25.00 -14.8% | 21.8% | US$37.00 | US$18.00 | US$46.63 | 9 |
Jan ’24 | US$25.05 | US$24.33 -2.9% | 22.6% | US$37.00 | US$18.00 | US$48.65 | 8 |
Dec ’23 | US$26.52 | US$23.33 -12.0% | 25.3% | US$37.00 | US$18.00 | US$36.24 | 8 |
Nov ’23 | US$20.61 | US$22.85 +10.9% | 25.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$34.25 | 8 |
Oct ’23 | US$18.12 | US$24.74 +36.6% | 20.5% | US$37.00 | US$20.00 | US$32.48 | 9 |
Sep ’23 | US$21.48 | US$25.19 +17.3% | 28.0% | US$44.00 | US$20.00 | US$31.04 | 9 |
Aug ’23 | US$23.80 | US$25.16 +5.7% | 27.4% | US$44.00 | US$20.00 | US$25.73 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.