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Commercial Metals Évaluation
Le site CMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMC ( $53.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $120.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.5x | ||
CLF Cleveland-Cliffs | 135.7x | 94.9% | US$6.0b |
X United States Steel | 14x | 21.7% | US$8.0b |
ATI ATI | 21.5x | 16.3% | US$8.2b |
CRS Carpenter Technology | 42.7x | 19.6% | US$7.9b |
CMC Commercial Metals | 11.2x | 3.7% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$55.00 | US$63.71 +15.8% | 4.5% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$53.59 | US$63.33 +18.2% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$57.63 | US$63.33 +9.9% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$53.52 | US$63.33 +18.3% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$56.32 | US$65.50 +16.3% | 7.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$54.19 | US$65.16 +20.2% | 7.3% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$58.74 | US$62.87 +7.0% | 8.7% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$53.60 | US$59.27 +10.6% | 12.0% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$51.87 | US$59.27 +14.3% | 12.0% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$50.04 | US$56.83 +13.6% | 15.1% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$46.38 | US$57.00 +22.9% | 15.0% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$43.40 | US$57.00 +31.3% | 15.0% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$49.41 | US$61.33 +24.1% | 9.5% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$57.65 | US$58.75 +1.9% | 15.4% | US$74.00 | US$39.00 | US$53.59 | 8 |
Aug ’24 | US$57.86 | US$58.75 +1.5% | 15.4% | US$74.00 | US$39.00 | US$57.63 | 8 |
Jul ’24 | US$52.66 | US$57.43 +9.1% | 14.9% | US$70.00 | US$39.00 | US$53.52 | 7 |
Jun ’24 | US$43.22 | US$56.43 +30.6% | 15.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$56.32 | 7 |
May ’24 | US$45.94 | US$56.43 +22.8% | 15.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$54.19 | 7 |
Apr ’24 | US$48.90 | US$56.71 +16.0% | 17.6% | US$76.00 | US$39.00 | US$58.74 | 7 |
Mar ’24 | US$51.84 | US$56.21 +8.4% | 18.0% | US$76.50 | US$39.00 | US$53.60 | 7 |
Feb ’24 | US$56.01 | US$55.94 -0.1% | 17.0% | US$76.50 | US$39.00 | US$51.87 | 8 |
Jan ’24 | US$48.30 | US$47.43 -1.8% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$50.04 | 7 |
Dec ’23 | US$49.06 | US$45.43 -7.4% | 10.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$46.38 | 7 |
Nov ’23 | US$45.76 | US$44.86 -2.0% | 10.2% | US$53.00 | US$39.00 | US$43.40 | 7 |
Oct ’23 | US$35.48 | US$43.13 +21.5% | 10.5% | US$53.00 | US$37.00 | US$49.41 | 8 |
Sep ’23 | US$39.02 | US$42.63 +9.2% | 11.5% | US$53.00 | US$36.00 | US$57.65 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.