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Reliance Évaluation
Le site RS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RS ($279.07) is trading above our estimate of fair value ($79.97)
Significativement en dessous de la juste valeur: RS is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$15.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
STLD Steel Dynamics | 8.9x | -1.5% | US$17.9b |
X United States Steel | 14.9x | 24.1% | US$8.8b |
NUE Nucor | 10x | 1.9% | US$34.2b |
ATI ATI | 20.6x | 16.6% | US$8.0b |
RS Reliance | 13.5x | -6.1% | US$15.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the peer average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.5x |
Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$279.07 | US$322.40 +15.5% | 7.9% | US$340.00 | US$262.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$295.95 | US$323.83 +9.4% | 8.0% | US$340.00 | US$262.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$279.98 | US$346.20 +23.7% | 4.9% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$300.78 | US$354.20 +17.8% | 5.0% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$286.31 | US$355.38 +24.1% | 4.6% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$333.14 | US$341.22 +2.4% | 8.3% | US$362.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$320.18 | US$341.22 +6.6% | 8.3% | US$362.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$289.60 | US$296.00 +2.2% | 3.1% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$279.68 | US$293.50 +4.9% | 3.3% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$278.91 | US$293.50 +5.2% | 3.3% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$262.05 | US$291.83 +11.4% | 2.5% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$262.23 | US$295.33 +12.6% | 2.8% | US$306.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$285.53 | US$295.33 +3.4% | 2.8% | US$306.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$293.07 | US$292.00 -0.4% | 4.2% | US$306.00 | US$271.00 | US$295.95 | 6 |
Jul ’24 | US$271.59 | US$272.00 +0.2% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$279.98 | 7 |
Jun ’24 | US$232.21 | US$271.29 +16.8% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$300.78 | 7 |
May ’24 | US$246.16 | US$271.29 +10.2% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$286.31 | 7 |
Apr ’24 | US$256.74 | US$270.00 +5.2% | 1.7% | US$280.00 | US$265.00 | US$333.14 | 7 |
Mar ’24 | US$252.92 | US$256.29 +1.3% | 7.6% | US$280.00 | US$215.00 | US$320.18 | 7 |
Feb ’24 | US$231.31 | US$227.71 -1.6% | 3.5% | US$235.00 | US$215.00 | US$289.60 | 7 |
Jan ’24 | US$202.44 | US$223.33 +10.3% | 3.3% | US$235.00 | US$215.00 | US$279.68 | 6 |
Dec ’23 | US$211.77 | US$221.40 +4.5% | 2.9% | US$230.00 | US$214.00 | US$278.91 | 7 |
Nov ’23 | US$205.07 | US$219.54 +7.1% | 3.3% | US$230.00 | US$210.00 | US$262.05 | 7 |
Oct ’23 | US$174.41 | US$222.09 +27.3% | 4.7% | US$241.00 | US$207.00 | US$262.23 | 9 |
Sep ’23 | US$183.24 | US$221.76 +21.0% | 4.6% | US$241.00 | US$207.00 | US$285.53 | 9 |
Aug ’23 | US$191.17 | US$223.73 +17.0% | 5.6% | US$245.00 | US$207.00 | US$293.07 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.