Steel Dynamics, Inc.

NasdaqGS:STLD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Steel Dynamics Évaluation

Le site STLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STLD ( $116.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $296.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STLD?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

STLD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.5x
Ratio PEG-6.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STLD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
RS Reliance
13.5x-6.1%US$15.5b
NUE Nucor
10x1.9%US$34.5b
X United States Steel
15.4x24.1%US$9.4b
ATI ATI
20.8x16.6%US$8.0b
STLD Steel Dynamics
8.9x-1.5%US$18.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STLD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.9x) compared to the peer average (15x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STLD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.9x) compared to the US Metals and Mining industry average (13.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STLD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.9x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STLD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STLD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$115.95
US$132.01
+13.9%
9.4%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.5%
9.6%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+3.0%
9.0%US$160.00US$112.00n/a12
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.9%
14.6%US$165.00US$103.00n/a10
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.7%
14.8%US$165.00US$103.00n/a11
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.8%
14.5%US$160.00US$100.00n/a11
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.9%
13.6%US$130.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.8%
13.7%US$130.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.0%
13.8%US$130.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-8.0%
14.6%US$130.00US$73.00n/a10
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.04%
14.1%US$130.00US$73.00n/a10
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.2%
14.5%US$130.00US$71.00n/a10
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.2%
14.1%US$130.00US$69.00n/a12
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.2%
14.2%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.5%
16.4%US$130.00US$69.00US$129.1513
Jun ’24US$92.17
US$109.68
+19.0%
16.8%US$130.00US$67.00US$133.8713
May ’24US$104.43
US$116.09
+11.2%
16.3%US$139.00US$67.00US$129.6511
Apr ’24US$113.06
US$116.50
+3.0%
19.4%US$140.00US$63.00US$149.2610
Mar ’24US$129.12
US$102.80
-20.4%
22.0%US$140.00US$58.00US$133.7110
Feb ’24US$125.32
US$100.90
-19.5%
19.9%US$121.00US$58.00US$119.7910
Jan ’24US$97.70
US$94.85
-2.9%
17.9%US$114.00US$56.00US$118.1010
Dec ’23US$105.13
US$92.25
-12.3%
15.4%US$110.00US$59.00US$119.7510
Nov ’23US$96.71
US$90.85
-6.1%
14.5%US$110.00US$61.00US$109.0210
Oct ’23US$70.95
US$86.95
+22.6%
15.7%US$110.00US$59.00US$107.2210
Sep ’23US$77.34
US$85.93
+11.1%
14.2%US$100.00US$60.00US$107.3010
Aug ’23US$77.38
US$85.93
+11.0%
14.2%US$100.00US$60.00US$107.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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