Ternium S.A.

NYSE:TX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.7b

Ternium Évaluation

Le site TX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TX ( $33.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $381.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TX?

Mesure clé : Comme TX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TX?
Ratio PE82.7x
Les revenusUS$79.35m
Capitalisation boursièreUS$6.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.9b
ATI ATI
21.3x16.6%US$8.3b
CRS Carpenter Technology
37.7x16.8%US$8.8b
X United States Steel
20.8x33.3%US$8.5b
TX Ternium
82.7x45.2%US$6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TX 82.7xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies7PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82.7x
Juste PE Ratio33.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.42
US$46.32
+38.6%
10.0%US$53.00US$40.00n/a11
Nov ’25US$34.23
US$46.59
+36.1%
9.5%US$53.00US$40.00n/a11
Oct ’25US$37.56
US$47.00
+25.1%
10.6%US$55.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$33.67
US$48.09
+42.8%
10.3%US$57.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$33.61
US$48.27
+43.6%
10.2%US$57.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$36.91
US$50.09
+35.7%
8.2%US$56.00US$40.00n/a11
Jun ’25US$43.18
US$49.73
+15.2%
8.4%US$56.00US$40.00n/a11
May ’25US$42.71
US$49.73
+16.4%
7.8%US$54.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$41.68
US$48.68
+16.8%
7.0%US$53.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$40.36
US$48.36
+19.8%
6.8%US$53.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$38.87
US$49.40
+27.1%
4.5%US$53.00US$45.00n/a10
Jan ’25US$42.47
US$48.77
+14.8%
4.7%US$53.00US$45.00n/a11
Dec ’24US$40.34
US$48.05
+19.1%
5.3%US$53.00US$44.00n/a11
Nov ’24US$36.38
US$48.50
+33.3%
5.5%US$53.00US$44.00US$34.2311
Oct ’24US$39.90
US$48.82
+22.4%
6.6%US$53.00US$44.00US$37.5611
Sep ’24US$42.41
US$48.50
+14.4%
7.1%US$53.00US$42.00US$33.6712
Aug ’24US$43.92
US$48.63
+10.7%
6.3%US$53.00US$42.00US$33.6112
Jul ’24US$39.65
US$49.65
+25.2%
9.3%US$61.00US$42.00US$36.9113
Jun ’24US$38.79
US$49.61
+27.9%
9.6%US$61.00US$42.00US$43.1813
May ’24US$42.59
US$49.72
+16.7%
9.6%US$61.00US$42.00US$42.7113
Apr ’24US$41.26
US$47.96
+16.2%
12.1%US$61.00US$35.00US$41.6813
Mar ’24US$44.06
US$45.27
+2.7%
16.7%US$61.00US$34.00US$40.3613
Feb ’24US$40.78
US$43.96
+7.8%
16.8%US$61.00US$34.00US$38.8713
Jan ’24US$30.56
US$41.25
+35.0%
19.4%US$61.00US$33.00US$42.4712
Dec ’23US$30.83
US$41.50
+34.6%
19.9%US$61.00US$33.00US$40.3412
Nov ’23US$29.01
US$44.46
+53.3%
16.9%US$61.00US$34.00US$36.3812

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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