Ternium S.A.

NYSE:TX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.9b

Ternium Évaluation

Le site TX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TX ( $30.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $384.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TX?

Mesure clé : Comme TX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TX?
Ratio PE75x
Les revenusUS$79.35m
Capitalisation boursièreUS$5.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
CMC Commercial Metals
12.7x5.0%US$6.4b
ATI ATI
20.9x16.6%US$8.1b
X United States Steel
18.3x38.0%US$7.4b
CRS Carpenter Technology
37.9x17.4%US$8.7b
TX Ternium
75x47.9%US$5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
TX 75.0xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies6PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 75x
Juste PE Ratio34.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.31
US$44.27
+46.1%
10.4%US$53.00US$38.00n/a11
Dec ’25US$33.17
US$45.68
+37.7%
11.0%US$53.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$34.23
US$46.59
+36.1%
9.5%US$53.00US$40.00n/a11
Oct ’25US$37.56
US$47.00
+25.1%
10.6%US$55.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$33.67
US$48.09
+42.8%
10.3%US$57.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$33.61
US$48.27
+43.6%
10.2%US$57.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$36.91
US$50.09
+35.7%
8.2%US$56.00US$40.00n/a11
Jun ’25US$43.18
US$49.73
+15.2%
8.4%US$56.00US$40.00n/a11
May ’25US$42.71
US$49.73
+16.4%
7.8%US$54.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$41.68
US$48.68
+16.8%
7.0%US$53.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$40.36
US$48.36
+19.8%
6.8%US$53.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$38.87
US$49.40
+27.1%
4.5%US$53.00US$45.00n/a10
Jan ’25US$42.47
US$48.77
+14.8%
4.7%US$53.00US$45.00n/a11
Dec ’24US$40.34
US$48.05
+19.1%
5.3%US$53.00US$44.00US$33.1711
Nov ’24US$36.38
US$48.50
+33.3%
5.5%US$53.00US$44.00US$34.2311
Oct ’24US$39.90
US$48.82
+22.4%
6.6%US$53.00US$44.00US$37.5611
Sep ’24US$42.41
US$48.50
+14.4%
7.1%US$53.00US$42.00US$33.6712
Aug ’24US$43.92
US$48.63
+10.7%
6.3%US$53.00US$42.00US$33.6112
Jul ’24US$39.65
US$49.65
+25.2%
9.3%US$61.00US$42.00US$36.9113
Jun ’24US$38.79
US$49.61
+27.9%
9.6%US$61.00US$42.00US$43.1813
May ’24US$42.59
US$49.72
+16.7%
9.6%US$61.00US$42.00US$42.7113
Apr ’24US$41.26
US$47.96
+16.2%
12.1%US$61.00US$35.00US$41.6813
Mar ’24US$44.06
US$45.27
+2.7%
16.7%US$61.00US$34.00US$40.3613
Feb ’24US$40.78
US$43.96
+7.8%
16.8%US$61.00US$34.00US$38.8713
Jan ’24US$30.56
US$41.25
+35.0%
19.4%US$61.00US$33.00US$42.4712
Dec ’23US$30.83
US$41.50
+34.6%
19.9%US$61.00US$33.00US$40.3412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 08:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ternium S.A. est couverte par 23 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg