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ATI Évaluation
Le site ATI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATI ($63.41) is trading below our estimate of fair value ($183.64)
Significativement en dessous de la juste valeur: ATI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ATI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.9x | ||
CRS Carpenter Technology | 38x | 19.6% | US$7.3b |
CMC Commercial Metals | 10.9x | 7.4% | US$6.2b |
CLF Cleveland-Cliffs | 131.9x | 96.2% | US$5.9b |
X United States Steel | 14.9x | 24.1% | US$8.8b |
ATI ATI | 20.6x | 16.6% | US$8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the peer average (48.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the US Metals and Mining industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.6x |
| Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$63.41 | US$71.67 +13.0% | 7.8% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$66.41 | US$70.78 +6.6% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$54.26 | US$68.11 +25.5% | 9.0% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$66.33 +8.1% | 11.3% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$58.85 | US$61.11 +3.8% | 13.4% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$51.01 | US$54.13 +6.1% | 2.8% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$49.24 | US$54.13 +9.9% | 2.8% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$38.55 | US$53.00 +37.5% | 3.4% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$45.47 | US$52.25 +14.9% | 3.4% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$43.06 | US$52.25 +21.3% | 3.4% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$37.33 | US$50.50 +35.3% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$41.15 | US$50.63 +23.0% | 5.3% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$46.13 | US$50.63 +9.7% | 5.3% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$46.92 | US$49.13 +4.7% | 7.9% | US$54.00 | US$42.00 | US$66.41 | 8 |
| Jul ’24 | US$44.23 | US$46.14 +4.3% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | US$54.26 | 7 |
| Jun ’24 | US$36.29 | US$46.14 +27.2% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | US$61.34 | 7 |
| May ’24 | US$37.92 | US$44.14 +16.4% | 11.5% | US$50.00 | US$33.00 | US$58.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$39.46 | US$44.14 +11.9% | 11.5% | US$50.00 | US$33.00 | US$51.01 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.77 | US$43.86 +5.0% | 11.3% | US$50.00 | US$33.00 | US$49.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$36.74 | US$38.00 +3.4% | 9.9% | US$46.00 | US$33.00 | US$38.55 | 7 |
| Jan ’24 | US$29.86 | US$35.71 +19.6% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$45.47 | 7 |
| Dec ’23 | US$30.02 | US$35.29 +17.5% | 8.4% | US$40.00 | US$31.00 | US$43.06 | 7 |
| Nov ’23 | US$31.09 | US$35.14 +13.0% | 8.5% | US$39.00 | US$30.00 | US$37.33 | 7 |
| Oct ’23 | US$26.61 | US$35.50 +33.4% | 8.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$41.15 | 8 |
| Sep ’23 | US$29.79 | US$35.50 +19.2% | 8.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$46.13 | 8 |
| Aug ’23 | US$25.06 | US$33.14 +32.3% | 7.6% | US$38.00 | US$30.00 | US$46.92 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.