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Cleveland-Cliffs Évaluation
Le site CLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLF ($12.4) is trading below our estimate of fair value ($41.59)
Significativement en dessous de la juste valeur: CLF is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CLF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
CMC Commercial Metals | 10.9x | 7.4% | US$6.2b |
ATI ATI | 20.6x | 16.6% | US$8.0b |
CRS Carpenter Technology | 38x | 19.6% | US$7.3b |
X United States Steel | 14.9x | 24.1% | US$8.8b |
CLF Cleveland-Cliffs | 131.9x | 96.2% | US$5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (131.9x) compared to the peer average (21.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CLF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (131.9x) compared to the US Metals and Mining industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 131.9x |
| Juste PE Ratio | 122.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (131.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (122.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.40 | US$16.90 +36.2% | 20.3% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.64 | US$17.46 +19.2% | 19.1% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$15.39 | US$18.21 +18.4% | 14.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.28 | US$20.94 +21.2% | 15.2% | US$25.00 | US$15.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$16.70 | US$20.88 +25.0% | 15.2% | US$25.00 | US$15.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$22.69 | US$21.57 -4.9% | 11.9% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$21.08 | US$21.57 +2.3% | 11.9% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$20.36 | US$20.93 +2.8% | 15.9% | US$25.00 | US$14.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$20.42 | US$20.93 +2.5% | 15.9% | US$25.00 | US$14.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$18.26 | US$20.43 +11.9% | 15.8% | US$25.00 | US$14.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$16.76 | US$20.10 +19.9% | 16.7% | US$25.00 | US$14.30 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$15.63 | US$19.77 +26.5% | 16.1% | US$25.00 | US$14.80 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$15.51 | US$20.13 +29.8% | 17.3% | US$26.00 | US$14.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$17.67 | US$20.50 +16.0% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.64 | 9 |
| Jul ’24 | US$16.76 | US$21.23 +26.7% | 14.7% | US$27.00 | US$17.00 | US$15.39 | 10 |
| Jun ’24 | US$14.07 | US$21.23 +50.9% | 14.7% | US$27.00 | US$17.00 | US$17.28 | 10 |
| May ’24 | US$15.21 | US$22.76 +49.6% | 10.6% | US$27.00 | US$18.30 | US$16.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$18.33 | US$23.47 +28.0% | 9.8% | US$27.00 | US$19.70 | US$22.69 | 9 |
| Mar ’24 | US$21.42 | US$21.72 +1.4% | 18.1% | US$26.00 | US$13.00 | US$21.08 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.89 | US$20.68 -5.5% | 22.1% | US$27.00 | US$13.00 | US$20.36 | 10 |
| Jan ’24 | US$16.11 | US$17.69 +9.8% | 26.9% | US$27.00 | US$13.00 | US$20.42 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.86 | US$17.53 +10.5% | 28.2% | US$26.00 | US$12.00 | US$18.26 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.35 | US$18.46 +38.3% | 25.2% | US$26.00 | US$13.60 | US$16.76 | 7 |
| Oct ’23 | US$13.47 | US$22.50 +67.0% | 22.3% | US$32.00 | US$14.50 | US$15.63 | 8 |
| Sep ’23 | US$16.61 | US$25.06 +50.9% | 33.0% | US$37.00 | US$14.50 | US$15.51 | 8 |
| Aug ’23 | US$17.51 | US$25.18 +43.8% | 32.4% | US$37.00 | US$14.50 | US$17.67 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.