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Constellium Évaluation
Le site CSTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSTM ( $16.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSTM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSTM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CSTM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.12b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.8x | ||
CENX Century Aluminum | 6.7x | -36.9% | US$1.3b |
KALU Kaiser Aluminum | 27.5x | 48.6% | US$1.1b |
NVL Novelis | 19.5x | n/a | US$11.7b |
MTRN Materion | 29.7x | 37.1% | US$2.4b |
CSTM Constellium | 13.1x | 42.0% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CSTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSTM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | 33.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSTM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.98 | US$23.73 +48.5% | 3.2% | US$24.93 | US$22.93 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$16.69 | US$23.73 +42.2% | 3.2% | US$24.93 | US$22.93 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$18.55 | US$25.25 +36.1% | 3.9% | US$26.75 | US$23.99 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$21.67 | US$25.42 +17.3% | 3.9% | US$26.94 | US$24.16 | n/a | 6 |
May ’25 | US$19.74 | US$25.37 +28.5% | 4.1% | US$27.04 | US$24.09 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$22.28 | US$24.45 +9.7% | 5.8% | US$26.70 | US$22.03 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$19.43 | US$24.46 +25.9% | 5.8% | US$26.69 | US$22.02 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$19.26 | US$24.64 +27.9% | 4.2% | US$26.71 | US$23.74 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$19.96 | US$24.21 +21.3% | 5.5% | US$25.21 | US$21.58 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$17.86 | US$23.72 +32.8% | 6.3% | US$24.97 | US$21.74 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$15.75 | US$22.99 +46.0% | 5.7% | US$24.06 | US$20.94 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$18.20 | US$22.06 +21.2% | 6.3% | US$23.99 | US$20.03 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$18.10 | US$22.74 +25.7% | 6.1% | US$24.74 | US$20.63 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$18.82 | US$23.00 +22.2% | 6.3% | US$25.08 | US$20.91 | US$16.69 | 6 |
Jul ’24 | US$17.20 | US$20.18 +17.3% | 9.5% | US$23.73 | US$17.79 | US$18.55 | 7 |
Jun ’24 | US$15.33 | US$20.25 +32.1% | 9.4% | US$23.97 | US$17.97 | US$21.67 | 7 |
May ’24 | US$14.30 | US$19.57 +36.8% | 6.3% | US$21.85 | US$17.92 | US$19.74 | 6 |
Apr ’24 | US$15.28 | US$19.51 +27.7% | 8.2% | US$22.26 | US$17.20 | US$22.28 | 6 |
Mar ’24 | US$16.39 | US$19.32 +17.9% | 8.3% | US$22.03 | US$17.02 | US$19.43 | 6 |
Feb ’24 | US$14.97 | US$18.30 +22.2% | 15.1% | US$22.77 | US$15.09 | US$19.26 | 6 |
Jan ’24 | US$11.83 | US$17.37 +46.9% | 18.6% | US$22.23 | US$13.17 | US$19.96 | 6 |
Dec ’23 | US$12.30 | US$18.11 +47.2% | 18.6% | US$22.06 | US$13.07 | US$17.86 | 6 |
Nov ’23 | US$11.15 | US$17.62 +58.1% | 21.9% | US$23.76 | US$12.38 | US$15.75 | 6 |
Oct ’23 | US$10.14 | US$20.52 +102.4% | 10.8% | US$22.99 | US$15.14 | US$18.20 | 9 |
Sep ’23 | US$13.02 | US$21.56 +65.6% | 5.9% | US$23.66 | US$19.72 | US$18.10 | 9 |
Aug ’23 | US$14.54 | US$21.71 +49.3% | 7.5% | US$24.22 | US$19.42 | US$18.82 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.