Constellium SE

NYSE:CSTM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

Constellium Évaluation

Le site CSTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CSTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CSTM ( $11.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CSTM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSTM?

Mesure clé : Comme CSTM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CSTM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CSTM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CSTM?
Ratio PE16.4x
Les revenus€99.00m
Capitalisation boursière€1.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CSTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CSTM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
KALU Kaiser Aluminum
27.1x46.5%US$1.3b
CENX Century Aluminum
6.7x-7.4%US$2.1b
WS Worthington Steel
17.6x7.7%US$2.2b
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.4b
CSTM Constellium
16.4x52.9%US$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CSTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.14m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CSTM 16.4xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CSTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CSTM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CSTM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio37.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSTM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CSTM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.70
US$18.45
+57.7%
21.0%US$24.03US$12.03n/a5
Nov ’25US$11.33
US$18.45
+62.9%
21.0%US$24.03US$12.03n/a5
Oct ’25US$16.45
US$23.75
+44.4%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Sep ’25US$16.77
US$23.75
+41.6%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Aug ’25US$16.69
US$23.75
+42.3%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Jul ’25US$18.55
US$25.25
+36.1%
3.9%US$26.75US$23.99n/a6
Jun ’25US$21.67
US$25.42
+17.3%
3.9%US$26.94US$24.16n/a6
May ’25US$19.74
US$25.37
+28.5%
4.1%US$27.04US$24.09n/a6
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.7%
5.8%US$26.70US$22.03n/a6
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.9%
5.8%US$26.69US$22.02n/a6
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.9%
4.2%US$26.71US$23.74n/a6
Jan ’25US$19.96
US$24.21
+21.3%
5.5%US$25.21US$21.58n/a5
Dec ’24US$17.86
US$23.72
+32.8%
6.3%US$24.97US$21.74n/a5
Nov ’24US$15.75
US$22.99
+46.0%
5.7%US$24.06US$20.94US$11.335
Oct ’24US$18.20
US$22.06
+21.2%
6.3%US$23.99US$20.03US$16.455
Sep ’24US$18.10
US$22.74
+25.7%
6.1%US$24.74US$20.63US$16.776
Aug ’24US$18.82
US$23.00
+22.2%
6.3%US$25.08US$20.91US$16.696
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
9.5%US$23.73US$17.79US$18.557
Jun ’24US$15.33
US$20.25
+32.1%
9.4%US$23.97US$17.97US$21.677
May ’24US$14.30
US$19.57
+36.8%
6.3%US$21.85US$17.92US$19.746
Apr ’24US$15.28
US$19.51
+27.7%
8.2%US$22.26US$17.20US$22.286
Mar ’24US$16.39
US$19.32
+17.9%
8.3%US$22.03US$17.02US$19.436
Feb ’24US$14.97
US$18.30
+22.2%
15.1%US$22.77US$15.09US$19.266
Jan ’24US$11.83
US$17.37
+46.9%
18.6%US$22.23US$13.17US$19.966
Dec ’23US$12.30
US$18.11
+47.2%
18.6%US$22.06US$13.07US$17.866
Nov ’23US$11.15
US$17.62
+58.1%
21.9%US$23.76US$12.38US$15.756

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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