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Alcoa Évaluation
Le site AA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AA ( $33.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
NVL Novelis | 0.7x | n/a | US$11.7b |
CSTM Constellium | 0.3x | 10.3% | US$2.4b |
CENX Century Aluminum | 0.6x | 5.8% | US$1.3b |
KALU Kaiser Aluminum | 0.4x | 7.1% | US$1.2b |
AA Alcoa | 0.8x | 2.4% | US$8.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: AA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.10 | US$44.56 +38.8% | 13.7% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$31.47 | US$44.16 +40.3% | 15.0% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$39.70 | US$40.75 +2.7% | 21.5% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$44.27 | US$38.53 -13.0% | 20.8% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$34.25 | US$36.07 +5.3% | 16.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$34.02 | US$30.60 -10.0% | 20.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$27.68 | US$30.41 +9.9% | 20.8% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$29.69 | US$31.36 +5.6% | 17.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$34.00 | US$30.81 -9.4% | 18.4% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$27.74 | US$30.85 +11.2% | 20.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$25.03 | US$30.58 +22.2% | 21.6% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$29.06 | US$37.04 +27.5% | 24.3% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$31.10 | US$38.08 +22.4% | 20.3% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$35.18 | US$38.74 +10.1% | 20.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.47 | 12 |
Jul ’24 | US$33.93 | US$45.63 +34.5% | 18.3% | US$60.00 | US$33.00 | US$39.70 | 12 |
Jun ’24 | US$32.70 | US$49.63 +51.8% | 16.4% | US$65.00 | US$37.00 | US$44.27 | 12 |
May ’24 | US$37.27 | US$50.40 +35.2% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.25 | 10 |
Apr ’24 | US$42.56 | US$54.20 +27.3% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | US$34.02 | 10 |
Mar ’24 | US$51.65 | US$55.00 +6.5% | 13.0% | US$65.00 | US$42.00 | US$27.68 | 10 |
Feb ’24 | US$54.58 | US$54.00 -1.1% | 11.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$29.69 | 10 |
Jan ’24 | US$45.47 | US$49.20 +8.2% | 11.7% | US$57.00 | US$41.00 | US$34.00 | 10 |
Dec ’23 | US$49.10 | US$46.80 -4.7% | 16.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$27.74 | 10 |
Nov ’23 | US$40.88 | US$45.70 +11.8% | 15.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$25.03 | 10 |
Oct ’23 | US$33.66 | US$53.56 +59.1% | 18.4% | US$75.00 | US$40.00 | US$29.06 | 10 |
Sep ’23 | US$48.08 | US$58.51 +21.7% | 15.5% | US$75.00 | US$45.00 | US$31.10 | 11 |
Aug ’23 | US$48.28 | US$61.22 +26.8% | 17.0% | US$80.00 | US$45.00 | US$35.18 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.