Alcoa Corporation

NYSE:AA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.7b

Alcoa Évaluation

Le site AA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AA ( $45.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AA?

Mesure clé : Comme AA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AA?
Ratio PS1.1x
VenteUS$11.00b
Capitalisation boursièreUS$11.75b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
CENX Century Aluminum
1x9.6%US$2.1b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.8b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
TG Tredegar
0.3xn/aUS$241.1m
AA Alcoa
1.1x1.0%US$11.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
AA 1.1xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$45.47
US$46.97
+3.3%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.57
US$46.97
+15.8%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.18
US$44.47
+13.5%
14.4%US$55.00US$36.00n/a12
Sep ’25US$32.10
US$44.56
+38.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.7%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-13.0%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.3%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.0%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.9%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.6%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.00
US$30.81
-9.4%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.2%
21.6%US$45.00US$23.00US$40.5711
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.5%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.1810
Sep ’24US$31.10
US$38.08
+22.4%
20.3%US$55.00US$25.00US$32.1012
Aug ’24US$35.18
US$38.74
+10.1%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.4712
Jul ’24US$33.93
US$45.63
+34.5%
18.3%US$60.00US$33.00US$39.7012
Jun ’24US$32.70
US$49.63
+51.8%
16.4%US$65.00US$37.00US$44.2712
May ’24US$37.27
US$50.40
+35.2%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.2510
Apr ’24US$42.56
US$54.20
+27.3%
14.1%US$65.00US$44.00US$34.0210
Mar ’24US$51.65
US$55.00
+6.5%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.6810
Feb ’24US$54.58
US$54.00
-1.1%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.6910
Jan ’24US$45.47
US$49.20
+8.2%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.0010
Dec ’23US$49.10
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7410
Nov ’23US$40.88
US$45.70
+11.8%
15.3%US$60.00US$35.00US$25.0310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%