Alcoa Corporation

NYSE:AA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Alcoa Évaluation

Le site AA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AA ( $33.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.7b
CSTM Constellium
0.3x10.3%US$2.4b
CENX Century Aluminum
0.6x5.8%US$1.3b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x7.1%US$1.2b
AA Alcoa
0.8x2.4%US$8.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.10
US$44.56
+38.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.7%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-13.0%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.3%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.0%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.9%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.6%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.00
US$30.81
-9.4%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.2%
21.6%US$45.00US$23.00n/a11
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.5%
24.3%US$55.00US$25.00n/a10
Sep ’24US$31.10
US$38.08
+22.4%
20.3%US$55.00US$25.00n/a12
Aug ’24US$35.18
US$38.74
+10.1%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.4712
Jul ’24US$33.93
US$45.63
+34.5%
18.3%US$60.00US$33.00US$39.7012
Jun ’24US$32.70
US$49.63
+51.8%
16.4%US$65.00US$37.00US$44.2712
May ’24US$37.27
US$50.40
+35.2%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.2510
Apr ’24US$42.56
US$54.20
+27.3%
14.1%US$65.00US$44.00US$34.0210
Mar ’24US$51.65
US$55.00
+6.5%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.6810
Feb ’24US$54.58
US$54.00
-1.1%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.6910
Jan ’24US$45.47
US$49.20
+8.2%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.0010
Dec ’23US$49.10
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7410
Nov ’23US$40.88
US$45.70
+11.8%
15.3%US$60.00US$35.00US$25.0310
Oct ’23US$33.66
US$53.56
+59.1%
18.4%US$75.00US$40.00US$29.0610
Sep ’23US$48.08
US$58.51
+21.7%
15.5%US$75.00US$45.00US$31.1011
Aug ’23US$48.28
US$61.22
+26.8%
17.0%US$80.00US$45.00US$35.1811

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y