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Kaiser Aluminum Évaluation
Le site KALU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KALU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KALU ( $70.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KALU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KALU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KALU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KALU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
CENX Century Aluminum | 6.4x | -36.9% | US$1.3b |
CSTM Constellium | 13.2x | 42.0% | US$2.3b |
NVL Novelis | 19.5x | n/a | US$11.7b |
DRD DRDGOLD | 11.2x | n/a | US$830.5m |
KALU Kaiser Aluminum | 27.8x | 48.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KALU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KALU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KALU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KALU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.8x |
Juste PE Ratio | 36.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KALU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$70.75 | US$78.67 +11.2% | 22.9% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$74.85 | US$78.67 +5.1% | 22.9% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$87.27 | US$75.33 -13.7% | 17.2% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$97.80 | US$73.25 -25.1% | 16.1% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$91.85 | US$73.25 -20.3% | 16.1% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$88.67 | US$68.50 -22.7% | 15.0% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$73.59 | US$68.50 -6.9% | 15.0% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$66.29 | US$66.25 -0.06% | 17.5% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$71.19 | US$67.00 -5.9% | 19.2% | US$84.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$60.07 | US$67.00 +11.5% | 19.2% | US$84.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$56.44 | US$67.00 +18.7% | 19.2% | US$84.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$75.26 | US$72.67 -3.4% | 11.5% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$78.09 | US$72.50 -7.2% | 10.0% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$81.80 | US$72.50 -11.4% | 10.0% | US$84.00 | US$64.00 | US$74.85 | 4 |
Jul ’24 | US$71.64 | US$70.20 -2.0% | 11.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$87.27 | 5 |
Jun ’24 | US$62.60 | US$70.20 +12.1% | 11.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$97.80 | 5 |
May ’24 | US$63.60 | US$70.50 +10.8% | 12.3% | US$84.00 | US$62.00 | US$91.85 | 4 |
Apr ’24 | US$74.63 | US$82.33 +10.3% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$88.67 | 3 |
Mar ’24 | US$81.47 | US$82.33 +1.1% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$73.59 | 3 |
Feb ’24 | US$89.84 | US$82.33 -8.4% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$66.29 | 3 |
Jan ’24 | US$75.96 | US$82.33 +8.4% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$71.19 | 3 |
Dec ’23 | US$89.12 | US$81.67 -8.4% | 20.3% | US$105.00 | US$68.00 | US$60.07 | 3 |
Nov ’23 | US$83.01 | US$82.33 -0.8% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$56.44 | 3 |
Oct ’23 | US$61.35 | US$94.50 +54.0% | 15.1% | US$107.00 | US$71.00 | US$75.26 | 4 |
Sep ’23 | US$69.88 | US$94.50 +35.2% | 15.1% | US$107.00 | US$71.00 | US$78.09 | 4 |
Aug ’23 | US$74.96 | US$91.50 +22.1% | 13.7% | US$105.00 | US$71.00 | US$81.80 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.