Century Aluminum Company

NasdaqGS:CENX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.1b

Century Aluminum Évaluation

Le site CENX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CENX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CENX ( $22.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $107.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CENX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CENX?

Mesure clé : Comme CENX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CENX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CENX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CENX?
Ratio PE6.7x
Les revenusUS$306.10m
Capitalisation boursièreUS$2.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CENX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CENX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
CSTM Constellium
16.4x52.9%US$1.7b
KALU Kaiser Aluminum
27.1x46.5%US$1.3b
WS Worthington Steel
17.6x7.7%US$2.2b
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.4b
CENX Century Aluminum
6.7x-7.4%US$2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CENX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CENX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.14m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CENX 6.7xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CENX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CENX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CENX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.7x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CENX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CENX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$22.24
US$21.00
-5.6%
14.3%US$24.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.22
US$19.00
+10.3%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$16.27
US$19.00
+16.8%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$18.50
+28.8%
18.9%US$22.00US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.89
US$20.50
+47.6%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Jul ’25US$16.67
US$18.00
+8.0%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Jun ’25US$18.33
US$17.50
-4.5%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.01
US$14.50
-9.4%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$15.53
US$12.50
-19.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$10.60
US$12.50
+17.9%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’25US$11.25
US$13.00
+15.6%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Jan ’25US$12.14
US$11.00
-9.4%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.39
US$7.33
-12.6%
17.0%US$9.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$6.40
US$7.67
+19.8%
16.3%US$9.00US$6.00US$17.223
Oct ’24US$7.19
US$7.67
+6.6%
16.3%US$9.00US$6.00US$16.273
Sep ’24US$7.74
US$8.00
+3.4%
17.7%US$9.00US$6.00US$14.363
Aug ’24US$9.24
US$8.33
-9.8%
20.4%US$10.00US$6.00US$13.893
Jul ’24US$8.72
US$10.50
+20.4%
14.3%US$12.00US$9.00US$16.672
Jun ’24US$8.30
US$11.00
+32.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$18.332
May ’24US$8.57
US$11.00
+28.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$16.012
Apr ’24US$10.00
US$11.00
+10.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$15.532
Mar ’24US$12.28
US$11.50
-6.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$10.602
Feb ’24US$11.33
US$10.33
-8.8%
16.4%US$12.00US$8.00US$11.253
Jan ’24US$8.18
US$8.33
+1.9%
34.4%US$12.00US$5.00US$12.143
Dec ’23US$8.81
US$8.00
-9.2%
36.8%US$12.00US$5.00US$8.393
Nov ’23US$7.30
US$7.67
+5.0%
43.0%US$12.00US$4.00US$6.403

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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