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Century Aluminum Évaluation
Le site CENX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CENX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CENX ($14.26) is trading below our estimate of fair value ($27.19)
Significativement en dessous de la juste valeur: CENX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CENX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CENX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CENX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.1x | ||
KALU Kaiser Aluminum | 27.8x | 48.6% | US$1.1b |
CSTM Constellium | 13.2x | 42.0% | US$2.3b |
NVL Novelis | 19.5x | n/a | US$11.7b |
GATO Gatos Silver | 31.9x | 15.8% | US$842.5m |
CENX Century Aluminum | 6.4x | -36.9% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CENX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CENX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CENX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the US Metals and Mining industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CENX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.4x |
| Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CENX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.26 | US$18.50 +29.7% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$13.89 | US$20.50 +47.6% | 17.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$16.67 | US$18.00 +8.0% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$18.33 | US$17.50 -4.5% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.01 | US$14.50 -9.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.53 | US$12.50 -19.5% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.60 | US$12.50 +17.9% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$13.00 +15.6% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.14 | US$11.00 -9.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$7.33 -12.6% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$7.67 +19.8% | 16.3% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$7.19 | US$7.67 +6.6% | 16.3% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.74 | US$8.00 +3.4% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$9.24 | US$8.33 -9.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$13.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.72 | US$10.50 +20.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$16.67 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.30 | US$11.00 +32.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$18.33 | 2 |
| May ’24 | US$8.57 | US$11.00 +28.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$16.01 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.00 | US$11.00 +10.0% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$15.53 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.28 | US$11.50 -6.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.60 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.33 | US$10.33 -8.8% | 16.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.25 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.18 | US$8.33 +1.9% | 34.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$12.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$8.81 | US$8.00 -9.2% | 36.8% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.39 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.30 | US$7.67 +5.0% | 43.0% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.40 | 3 |
| Oct ’23 | US$5.28 | US$8.67 +64.1% | 53.6% | US$15.00 | US$4.00 | US$7.19 | 3 |
| Sep ’23 | US$7.37 | US$11.50 +56.0% | 30.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.74 | 2 |
| Aug ’23 | US$7.76 | US$10.00 +28.9% | 35.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.24 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.