Sigma Lithium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Sigma Lithium possède un total de capitaux propres de CA$147.9M et une dette totale de CA$244.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 165.6%. Son actif total et son passif total sont CA$498.4M et de CA$350.6M.
Informations clés
165.6%
Ratio d'endettement
CA$244.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$88.65m |
| Fonds propres | CA$147.89m |
| Total du passif | CA$350.56m |
| Total des actifs | CA$498.45m |
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Mar 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SGML ( CA$156.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$185.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SGML ( CA$156.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$165.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SGML ( 105.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SGML est passé de 38.8% à 165.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable SGML dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: SGML n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 42.3 % par an.