Nexa Resources S.A.

NYSE:NEXA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

Nexa Resources Évaluation

Le site NEXA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NEXA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NEXA ( $7.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NEXA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEXA?

Mesure clé : Comme NEXA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NEXA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NEXA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NEXA?
Ratio PS0.4x
VenteUS$2.66b
Capitalisation boursièreUS$1.01b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NEXA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NEXA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$851.1m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$611.8m
MTRN Materion
1.4x6.4%US$2.3b
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEXA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NEXA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.3x5.5%
NEXA Nexa Resources
 0.4x0.004%US$1.01b
TX Ternium
0.4x2.8%US$6.73b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.55b
NEXA 0.4xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.3x21.2%
NEXA Nexa Resources
 0.4x78.0%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NEXA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NEXA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NEXA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NEXA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NEXA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.67
US$7.82
+2.0%
14.8%US$10.00US$5.75n/a7
Nov ’25US$7.91
US$7.82
-1.1%
14.8%US$10.00US$5.75n/a7
Oct ’25US$7.53
US$7.86
+4.3%
13.9%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.00
US$7.86
+31.0%
13.9%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$7.26
US$8.19
+12.8%
11.8%US$10.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$7.68
US$8.06
+5.0%
14.4%US$10.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$7.85
US$7.63
-2.9%
12.2%US$10.00US$7.00n/a8
May ’25US$7.39
US$7.25
-1.9%
7.7%US$8.00US$6.00n/a8
Apr ’25US$7.10
US$6.73
-5.3%
17.1%US$8.00US$4.50n/a8
Mar ’25US$6.98
US$6.41
-8.1%
18.4%US$8.00US$4.50n/a8
Feb ’25US$7.17
US$6.36
-11.3%
20.6%US$8.25US$4.50n/a9
Jan ’25US$7.14
US$6.33
-11.4%
20.9%US$8.25US$4.50n/a10
Dec ’24US$5.88
US$6.28
+6.7%
20.8%US$8.25US$4.50n/a10
Nov ’24US$5.73
US$6.23
+8.6%
21.9%US$8.25US$4.50US$7.9110
Oct ’24US$6.05
US$6.38
+5.4%
20.7%US$8.25US$4.50US$7.5310
Sep ’24US$6.39
US$6.15
-3.8%
23.4%US$8.25US$4.20US$6.0010
Aug ’24US$4.94
US$6.15
+24.4%
23.9%US$8.25US$4.20US$7.2610
Jul ’24US$4.86
US$6.30
+29.6%
21.3%US$8.25US$4.50US$7.6810
Jun ’24US$4.96
US$7.31
+47.4%
15.4%US$9.00US$5.25US$7.8510
May ’24US$5.75
US$7.34
+27.6%
14.7%US$9.00US$5.50US$7.3910
Apr ’24US$6.28
US$8.19
+30.3%
26.8%US$12.00US$5.00US$7.1010
Mar ’24US$6.16
US$7.76
+25.9%
23.0%US$12.00US$4.80US$6.9810
Feb ’24US$7.08
US$7.70
+8.8%
27.8%US$12.00US$4.80US$7.179
Jan ’24US$6.03
US$7.31
+21.2%
30.7%US$12.00US$4.80US$7.149
Dec ’23US$5.39
US$7.21
+33.8%
29.2%US$12.00US$4.80US$5.889
Nov ’23US$4.79
US$7.40
+54.5%
31.0%US$13.00US$5.00US$5.739

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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