Materion Évaluation
Le site MTRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTRN ( $113.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $201.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTRN?
Mesure clé : Comme MTRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MTRN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | US$74.21m |
| Capitalisation boursière | US$2.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 80.3x | ||
GSM Ferroglobe | 21x | 49.4% | US$794.8m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 196.3x | n/a | US$362.2m |
IDR Idaho Strategic Resources | 23.6x | 30.3% | US$150.0m |
SGML Sigma Lithium | n/a | 186.6% | US$1.4b |
MTRN Materion | 31.6x | 27.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.7x | n/a | US$6.14m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MTRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$113.14 | US$135.00 +19.3% | 5.2% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$105.06 | US$135.00 +28.5% | 5.2% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$109.82 | US$143.00 +30.2% | 4.4% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$116.04 | US$146.75 +26.5% | 3.2% | US$152.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$112.49 | US$148.50 +32.0% | 3.4% | US$152.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$104.98 | US$151.00 +43.8% | 4.7% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$114.38 | US$151.00 +32.0% | 4.7% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.02 | US$153.25 +33.2% | 3.6% | US$160.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$125.51 | US$153.25 +22.1% | 3.6% | US$160.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$135.58 | US$144.50 +6.6% | 6.9% | US$160.00 | US$133.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$120.31 | US$135.75 +12.8% | 3.2% | US$140.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$130.13 | US$133.25 +2.4% | 3.1% | US$140.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$115.27 | US$133.25 +15.6% | 3.1% | US$140.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$105.53 | US$133.25 +26.3% | 3.1% | US$140.00 | US$130.00 | US$105.06 | 4 |
| Oct ’24 | US$101.91 | US$134.00 +31.5% | 2.7% | US$140.00 | US$130.00 | US$109.82 | 4 |
| Sep ’24 | US$111.24 | US$134.00 +20.5% | 2.7% | US$140.00 | US$130.00 | US$116.04 | 4 |
| Aug ’24 | US$116.94 | US$132.25 +13.1% | 1.5% | US$135.00 | US$130.00 | US$112.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$114.20 | US$129.67 +13.5% | 1.0% | US$131.00 | US$128.00 | US$104.98 | 3 |
| Jun ’24 | US$102.91 | US$129.67 +26.0% | 1.0% | US$131.00 | US$128.00 | US$114.38 | 3 |
| May ’24 | US$107.98 | US$127.00 +17.6% | 1.7% | US$130.00 | US$125.00 | US$115.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$116.00 | US$126.00 +8.6% | 2.3% | US$130.00 | US$123.00 | US$125.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$113.28 | US$126.00 +11.2% | 2.3% | US$130.00 | US$123.00 | US$135.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$91.00 | US$95.67 +5.1% | 3.4% | US$100.00 | US$92.00 | US$120.31 | 3 |
| Jan ’24 | US$87.51 | US$95.67 +9.3% | 3.4% | US$100.00 | US$92.00 | US$130.13 | 3 |
| Dec ’23 | US$81.21 | US$95.00 +17.0% | 4.3% | US$100.00 | US$90.00 | US$115.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$85.90 | US$104.00 +21.1% | 11.0% | US$120.00 | US$94.00 | US$105.53 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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