Africa Oil Corp.

OTCPK:AOIF.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$594.3m

Africa Oil Évaluation

Le site AOIF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOIF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOIF.F ( $1.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOIF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOIF.F?

Mesure clé : Étant donné que AOIF.F n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour AOIF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOIF.F par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de AOIF.F?
Ratio PB1.1x
LivreUS$548.70m
Capitalisation boursièreUS$594.28m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de AOIF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour AOIF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
SD SandRidge Energy
1xn/aUS$425.5m
GPRK GeoPark
2.2x12.0%US$420.3m
GRNT Granite Ridge Resources
1.3x32.0%US$836.8m
VTS Vitesse Energy
1.5x2.4%US$798.6m
AOIF.F Africa Oil
1.1x66.9%US$837.3m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: AOIF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).


Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de AOIF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

9 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOPS Top Ships
0.2x162.9%US$35.02m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.04xn/aUS$4.96m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
AOIF.F 1.1xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies26PB012345+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: AOIF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.5 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de AOIF.F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOIF.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book AOIF.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOIF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.35
US$2.19
+62.1%
8.5%US$2.44US$1.97n/a4
Nov ’25US$1.26
US$2.19
+74.1%
8.6%US$2.44US$1.97n/a4
Oct ’25US$1.32
US$2.41
+82.4%
8.7%US$2.58US$2.06n/a4
Sep ’25US$1.52
US$2.41
+58.8%
8.8%US$2.60US$2.06n/a4
Aug ’25US$1.65
US$2.40
+45.6%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jul ’25US$1.85
US$2.40
+29.9%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jun ’25US$1.90
US$2.36
+24.1%
9.3%US$2.57US$2.06n/a3
May ’25US$1.77
US$2.35
+32.9%
9.1%US$2.56US$2.06n/a3
Apr ’25US$1.75
US$2.36
+35.0%
9.4%US$2.58US$2.06n/a3
Mar ’25US$1.60
US$2.36
+47.2%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Feb ’25US$1.87
US$2.36
+26.3%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Jan ’25US$1.87
US$2.54
+35.6%
13.4%US$2.82US$2.06n/a3
Dec ’24US$1.87
US$2.40
+28.4%
14.3%US$2.75US$2.06n/a2
Nov ’24US$1.86
US$2.40
+29.2%
14.4%US$2.75US$2.06US$1.262
Oct ’24US$2.02
US$2.42
+20.0%
14.9%US$2.78US$2.06US$1.322
Sep ’24US$2.39
US$2.42
+1.1%
14.8%US$2.78US$2.06US$1.522
Aug ’24US$2.35
US$2.45
+4.4%
16.1%US$2.85US$2.06US$1.652
Jul ’24US$2.12
US$2.36
+11.2%
12.8%US$2.66US$2.06US$1.852
Jun ’24US$2.15
US$2.32
+8.0%
11.2%US$2.58US$2.06US$1.902
May ’24US$1.95
US$2.32
+19.0%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.772
Apr ’24US$2.25
US$2.30
+2.3%
10.7%US$2.55US$2.06US$1.752
Mar ’24US$2.07
US$2.22
+7.4%
7.4%US$2.39US$2.06US$1.602
Feb ’24US$2.05
US$2.24
+9.5%
8.3%US$2.43US$2.06US$1.872
Jan ’24US$1.84
US$2.32
+26.4%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.872
Dec ’23US$2.12
US$2.35
+10.7%
12.3%US$2.64US$2.06US$1.872
Nov ’23US$2.46
US$2.31
-6.0%
11.0%US$2.57US$2.06US$1.862

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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