Riley Exploration Permian Évaluation
Le site REPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REPX ( $34.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $189.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REPX?
Mesure clé : Comme REPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de REPX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Les revenus | US$115.99m |
| Capitalisation boursière | US$745.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.7x | ||
PBT Permian Basin Royalty Trust | 16.7x | n/a | US$606.4m |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.1x | n/a | US$902.3m |
EGY VAALCO Energy | 6.2x | -3.2% | US$554.0m |
VTS Vitesse Energy | 17.6x | 2.4% | US$813.6m |
REPX Riley Exploration Permian | 6.4x | 21.8% | US$745.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: REPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.4x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REPX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.69 | US$51.50 +48.5% | 12.2% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$25.96 | US$47.17 +81.7% | 14.3% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.78 | US$47.17 +76.1% | 14.3% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.50 | US$49.50 +73.7% | 7.4% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.73 | US$48.10 +73.5% | 4.6% | US$49.80 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$49.10 +75.8% | 1.6% | US$49.80 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.20 | US$48.75 +67.0% | 1.5% | US$49.50 | US$48.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.45 | US$50.25 +105.5% | 1.5% | US$51.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$33.71 | US$51.25 +52.0% | 3.4% | US$53.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.54 | US$49.75 +102.7% | 0.5% | US$50.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$22.01 | US$53.00 +140.8% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$27.24 | US$53.00 +94.6% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.69 | US$53.00 +106.3% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$54.00 +71.4% | 3.7% | US$56.00 | US$52.00 | US$25.96 | 2 |
| Oct ’24 | US$31.79 | US$52.50 +65.1% | 6.7% | US$56.00 | US$49.00 | US$26.78 | 2 |
| Sep ’24 | US$34.50 | US$52.50 +52.2% | 6.7% | US$56.00 | US$49.00 | US$28.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.89 | US$54.50 +47.7% | 2.8% | US$56.00 | US$53.00 | US$27.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$35.72 | US$58.00 +62.4% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | US$27.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.71 | US$58.00 +77.3% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | US$29.20 | 2 |
| May ’24 | US$44.09 | US$58.00 +31.5% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | US$24.45 | 2 |
| Apr ’24 | US$38.06 | US$42.50 +11.7% | 1.2% | US$43.00 | US$42.00 | US$33.71 | 2 |
| Mar ’24 | US$31.07 | US$40.50 +30.4% | 3.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$24.54 | 2 |
| Feb ’24 | US$33.06 | US$38.00 +14.9% | 10.5% | US$42.00 | US$34.00 | US$22.01 | 2 |
| Jan ’24 | US$29.43 | US$38.00 +29.1% | 10.5% | US$42.00 | US$34.00 | US$27.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$32.27 | US$43.50 +34.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$25.69 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.83 | US$43.00 +44.2% | 2.3% | US$44.00 | US$42.00 | US$31.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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