HighPeak Energy Évaluation
Le site HPK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HPK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HPK ( $14.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HPK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPK?
Mesure clé : Comme HPK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HPK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | US$163.34m |
| Capitalisation boursière | US$1.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HPK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 33.2x | 32.4% | US$1.5b |
DMLP Dorchester Minerals | 14.2x | n/a | US$1.6b |
TALO Talos Energy | 26.8x | -82.6% | US$2.0b |
HPK HighPeak Energy | 11.4x | 6.4% | US$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HPK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HPK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.67 | US$22.75 +55.1% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.53 | US$22.75 +81.6% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.39 | US$22.75 +58.1% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.08 | US$23.50 +46.1% | 30.7% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.74 | US$23.50 +49.3% | 30.7% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.02 | US$23.17 +65.2% | 33.1% | US$31.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.78 | US$23.17 +46.8% | 33.1% | US$31.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.78 | US$22.17 +60.9% | 40.6% | US$31.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.80 | US$22.50 +42.4% | 38.0% | US$31.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.75 | US$22.50 +34.3% | 38.0% | US$31.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.16 | US$23.40 +77.8% | 40.8% | US$34.20 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.24 | US$23.07 +62.0% | 43.2% | US$34.20 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.68 | US$23.07 +47.1% | 43.2% | US$34.20 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.76 | US$21.73 +22.4% | 54.0% | US$34.20 | US$6.00 | US$12.53 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.88 | US$21.40 +26.8% | 57.0% | US$34.20 | US$5.00 | US$14.39 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.18 | US$22.17 +46.0% | 58.7% | US$36.50 | US$5.00 | US$16.08 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.50 | US$22.50 +55.2% | 55.9% | US$36.50 | US$6.00 | US$15.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.88 | US$29.33 +169.6% | 51.4% | US$40.00 | US$8.00 | US$14.02 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.89 | US$29.33 +127.6% | 51.4% | US$40.00 | US$8.00 | US$15.78 | 3 |
| May ’24 | US$19.30 | US$32.25 +67.1% | 49.5% | US$46.75 | US$10.00 | US$13.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.00 | US$43.38 +88.6% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$15.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$27.95 | US$43.38 +55.2% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$16.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$27.84 | US$43.38 +55.8% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$13.16 | 2 |
| Jan ’24 | US$22.87 | US$45.00 +96.8% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$14.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.56 | US$45.00 +91.0% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$15.68 | 2 |
| Nov ’23 | US$23.74 | US$45.00 +89.6% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$17.76 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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