La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Vitesse Energy Évaluation
Le site VTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTS ( $25.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $48.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VTS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$742.34m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
GRNT Granite Ridge Resources | 14.8x | 22.2% | US$856.4m |
GPRK GeoPark | 4.5x | 7.3% | US$478.4m |
SD SandRidge Energy | 12.2x | n/a | US$490.5m |
VTLE Vital Energy | 5.1x | 38.8% | US$1.3b |
VTS Vitesse Energy | 26.5x | 47.8% | US$742.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.5x |
Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$24.46 | US$27.55 +12.6% | 5.4% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$25.30 | US$27.55 +8.9% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$23.73 | US$27.55 +16.1% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$25.52 | US$27.55 +8.0% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$21.97 | US$26.75 +21.8% | 4.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$23.33 | US$26.55 +13.8% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$23.05 | US$26.35 +14.3% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$20.71 | US$27.30 +31.8% | 6.9% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$21.89 | US$27.50 +25.6% | 6.5% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$23.58 | US$27.50 +16.6% | 6.5% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$23.95 | US$27.63 +15.3% | 7.2% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$22.89 | US$25.33 +10.7% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$23.51 | US$25.33 +7.8% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$24.53 | US$23.67 -3.5% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$25.30 | 3 |
Jul ’24 | US$22.40 | US$23.67 +5.7% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.73 | 3 |
Jun ’24 | US$23.02 | US$22.67 -1.5% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$25.52 | 3 |
May ’24 | US$18.57 | US$22.67 +22.1% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$21.97 | 3 |
Apr ’24 | US$19.03 | US$22.67 +19.1% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$23.33 | 3 |
Mar ’24 | US$18.45 | US$22.50 +22.0% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$23.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.