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Granite Ridge Resources Évaluation
Le site GRNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRNT ( $6.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRNT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRNT? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$784.46m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
VTS Vitesse Energy | 26.1x | 47.8% | US$709.9m |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.1x | n/a | US$900.6m |
VTLE Vital Energy | 3.8x | 28.2% | US$981.0m |
EGY VAALCO Energy | 6.9x | 13.5% | US$590.3m |
GRNT Granite Ridge Resources | 13.8x | 16.1% | US$784.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.00 | US$7.56 +26.0% | 9.7% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$6.35 | US$7.96 +25.4% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$6.50 | US$7.96 +22.5% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$6.35 | US$7.96 +25.4% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$6.55 | US$8.20 +25.2% | 4.2% | US$8.80 | US$8.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$6.29 | US$8.33 +32.5% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$6.53 | US$7.67 +17.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$6.24 | US$7.67 +22.9% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$5.40 | US$7.67 +42.0% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$6.02 | US$8.67 +44.0% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$6.00 | US$8.67 +44.4% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$6.19 | US$8.50 +37.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$6.10 | US$8.50 +39.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.