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VAALCO Energy Évaluation
Le site EGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EGY ( $6.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EGY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EGY? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$682.63m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.3x | ||
REPX Riley Exploration Permian | 5.8x | 27.3% | US$601.7m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 18x | n/a | US$523.0m |
SBR Sabine Royalty Trust | 11x | n/a | US$921.1m |
VTS Vitesse Energy | 26.5x | 47.8% | US$742.3m |
EGY VAALCO Energy | 7.6x | 9.6% | US$682.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.27 | US$9.17 +46.2% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$6.90 | US$9.17 +32.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$6.23 | US$9.17 +47.1% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$6.38 | US$8.92 +39.8% | 13.4% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 3 |
May ’25 | US$6.15 | US$8.75 +42.3% | 13.0% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$7.21 | US$8.75 +21.4% | 13.0% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.44 | US$8.75 +97.1% | 13.0% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.25 | US$8.60 +102.4% | 6.6% | US$9.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$4.49 | US$8.60 +91.5% | 6.6% | US$9.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.66 | US$8.60 +84.5% | 6.6% | US$9.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$4.41 | US$8.40 +90.5% | 7.1% | US$9.00 | US$7.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$4.39 | US$8.40 +91.3% | 7.1% | US$9.00 | US$7.80 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$4.39 | US$8.40 +91.3% | 7.1% | US$9.00 | US$7.80 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$4.48 | US$8.40 +87.5% | 7.1% | US$9.00 | US$7.80 | US$6.90 | 2 |
Jul ’24 | US$3.76 | US$9.25 +146.0% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.23 | 2 |
Jun ’24 | US$3.93 | US$9.25 +135.4% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.38 | 2 |
May ’24 | US$4.25 | US$9.25 +117.6% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.15 | 2 |
Feb ’24 | US$4.60 | US$10.00 +117.4% | 5.0% | US$10.50 | US$9.50 | US$4.25 | 2 |
Jan ’24 | US$4.56 | US$10.00 +119.3% | 5.0% | US$10.50 | US$9.50 | US$4.49 | 2 |
Dec ’23 | US$5.21 | US$10.00 +91.9% | 5.0% | US$10.50 | US$9.50 | US$4.66 | 2 |
Nov ’23 | US$5.25 | US$10.00 +90.5% | 5.0% | US$10.50 | US$9.50 | US$4.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.