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W&T Offshore Évaluation

Le site WTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WTI ( $2.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour WTI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WTI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de WTI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$304.67m

WTI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
TGA TransGlobe Energy	1.2x	n/a	US$272.3m
AMPY Amplify Energy	0.8x	3.8%	US$254.8m
GPRK GeoPark	0.5x	6.4%	US$408.8m
BRY Berry	0.5x	-4.1%	US$387.0m
WTI W&T Offshore	0.5x	6.2%	US$304.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WTI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WTI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WTI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.